基金全稱廣發(fā)醫(yī)藥健康混合型證券投資基金基金簡稱廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C基金代碼010111（前端）基金類型混合型-偏股發(fā)行日期2020年10月13日成立日期/規(guī)模2020年10月21日 / 55.601億份資產(chǎn)規(guī)模10.22億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模21.8347億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人廣發(fā)基金基金托管人中國銀行基金經(jīng)理人吳興武成立來分紅每份累計(jì)0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.40%（每年）最高認(rèn)購費(fèi)率0.00%（前端）最高申購費(fèi)率0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*55%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中證全債指數(shù)收益率*25%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》

投資目標(biāo)

本基金主要投資于境內(nèi)市場(chǎng)和香港市場(chǎng)的股票,在深入研究的基礎(chǔ)上,精選醫(yī)藥健康主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。

投資策略

(一)資產(chǎn)配置策略 本基金為一只混合型基金,其股票投資占基金資產(chǎn)的比例不低于60%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所投資主要市場(chǎng)的估值水平、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,合理地進(jìn)行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進(jìn)行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素(如GDP增長率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長率、利率水平與走勢(shì)等); 2、估值因素(如市場(chǎng)整體估值水平、上市公司利潤增長情況等); 3、政策因素(如財(cái)政政策、貨幣政策、稅收政策等); 4、流動(dòng)性因素(如貨幣政策的寬松情況、證券市場(chǎng)的資金面狀況等)。 (二)股票投資策略 1、主題挖掘 本基金界定的醫(yī)藥健康主題企業(yè)指的是從事醫(yī)藥健康相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的公司,行業(yè)范疇包括但不限于醫(yī)藥研發(fā)和生產(chǎn)(化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè))、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。 醫(yī)藥健康主題企業(yè)具體包括以下兩類公司:1)主營業(yè)務(wù)從事醫(yī)藥健康領(lǐng)域的上市公司;2)當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥健康領(lǐng)域,且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為新的增長點(diǎn),或者主要收入或重要利潤來源的公司。 本基金將對(duì)醫(yī)藥健康企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化,相關(guān)主題的上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)主題概念和投資范圍的認(rèn)定。 2、股票配置 在主題契合的基礎(chǔ)上,本基金通過定性和定量分析方法及其它投資分析工具,主要通過自下而上方式精選具有良好成長性和投資潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。定性方面,本基金將從技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)空間、營銷能力和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進(jìn)而判斷公司成長的可持續(xù)性。定量方面,本基金將主要從財(cái)務(wù)分析與估值分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選其中具有較高成長性和投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票組合。 另外,內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制的開通為港股帶來長期的價(jià)值重估機(jī)遇,在港股投資上,本基金將重點(diǎn)考慮醫(yī)藥健康主題類港股相對(duì)于同類A股的估值優(yōu)勢(shì),精選具有良好基本面、業(yè)績向上彈性較大的股票納入本基金投資組合。 在構(gòu)建組合過程中將對(duì)組合的細(xì)分行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的分散性和保證流動(dòng)性,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (三)債券投資策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 對(duì)于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種。對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 對(duì)于可轉(zhuǎn)債品種,本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn);另一方面,還會(huì)進(jìn)一步分析公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行投資。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 (五)金融衍生品投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 本基金投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在指定媒介公告。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金資產(chǎn)投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn))等。

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