今天最新凈值 1.5888 -0.0054 -0.34% 2024-12-03

盤中實時估值(僅供參考) 1.5829 -0.0059 -0.37% 2024-12-04 11:00:01

累計凈值：1.8262 成立日期： 基金類型：混合型-偏股 成立份額： 最近份額：223.3174億 最近資產(chǎn)：189.84億元 基金公司：中歐基金 基金經(jīng)理：葛蘭

近一季,中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金累計收益率17.86%

凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 2024-12-03 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5888 1.8208 1.5942 1.8262 -0.0054 -0.34% 2024-12-02 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5942 1.8262 1.5813 1.8133 0.0129 0.82% 2024-11-29 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5813 1.8133 1.5556 1.7876 0.0257 1.65% 2024-11-28 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5556 1.7876 1.5742 1.8062 -0.0186 -1.18% 2024-11-27 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5742 1.8062 1.5416 1.7736 0.0326 2.11% 2024-11-26 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5416 1.7736 1.5373 1.7693 0.0043 0.28% 2024-11-25 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5373 1.7693 1.5423 1.7743 -0.0050 -0.32% 2024-11-22 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5423 1.7743 1.6074 1.8394 -0.0651 -4.05% 2024-11-21 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6074 1.8394 1.6142 1.8462 -0.0068 -0.42% 2024-11-20 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6142 1.8462 1.5749 1.8069 0.0393 2.50% 2024-11-19 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5749 1.8069 1.5601 1.7921 0.0148 0.95% 2024-11-18 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5601 1.7921 1.5849 1.8169 -0.0248 -1.56% 2024-11-15 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5849 1.8169 1.6153 1.8473 -0.0304 -1.88% 2024-11-14 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6153 1.8473 1.6588 1.8908 -0.0435 -2.62% 2024-11-13 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6588 1.8908 1.6802 1.9122 -0.0214 -1.27% 2024-11-12 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6802 1.9122 1.6672 1.8992 0.0130 0.78% 2024-11-11 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6672 1.8992 1.6548 1.8868 0.0124 0.75% 2024-11-08 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6548 1.8868 1.6662 1.8982 -0.0114 -0.68% 2024-11-07 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6662 1.8982 1.6202 1.8522 0.0460 2.84% 2024-11-06 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6202 1.8522 1.6248 1.8568 -0.0046 -0.28% 2024-11-05 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6248 1.8568 1.5874 1.8194 0.0374 2.36% 2024-11-04 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5874 1.8194 1.5713 1.8033 0.0161 1.02% 2024-11-01 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5713 1.8033 1.5697 1.8017 0.0016 0.10% 2024-10-31 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5697 1.8017 1.5806 1.8126 -0.0109 -0.69% 2024-10-30 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5806 1.8126 1.6040 1.8360 -0.0234 -1.46% 2024-10-29 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6040 1.8360 1.6347 1.8667 -0.0307 -1.88% 2024-10-28 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6347 1.8667 1.6191 1.8511 0.0156 0.96% 2024-10-25 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6191 1.8511 1.5888 1.8208 0.0303 1.91% 2024-10-24 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5888 1.8208 1.6138 1.8458 -0.0250 -1.55% 2024-10-23 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6138 1.8458 1.6128 1.8448 0.0010 0.06% 2024-10-22 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6128 1.8448 1.5966 1.8286 0.0162 1.01% 2024-10-21 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5966 1.8286 1.5784 1.8104 0.0182 1.15% 2024-10-18 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5784 1.8104 1.5263 1.7583 0.0521 3.41% 2024-10-17 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5263 1.7583 1.5387 1.7707 -0.0124 -0.81% 2024-10-16 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5387 1.7707 1.5653 1.7973 -0.0266 -1.70% 2024-10-15 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5653 1.7973 1.6056 1.8376 -0.0403 -2.51% 2024-10-14 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6056 1.8376 1.5906 1.8226 0.0150 0.94% 2024-10-11 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5906 1.8226 1.6698 1.9018 -0.0792 -4.74% 2024-10-10 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6698 1.9018 1.6697 1.9017 0.0001 0.01% 2024-10-09 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6697 1.9017 1.8118 2.0438 -0.1421 -7.84% 2024-10-08 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.8118 2.0438 1.6760 1.9080 0.1358 8.10% 2024-09-30 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6760 1.9080 1.5209 1.7529 0.1551 10.20% 2024-09-27 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5209 1.7529 1.4206 1.6526 0.1003 7.06% 2024-09-26 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4206 1.6526 1.3669 1.5989 0.0537 3.93% 2024-09-25 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3669 1.5989 1.3489 1.5809 0.0180 1.33% 2024-09-24 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3489 1.5809 1.3104 1.5424 0.0385 2.94% 2024-09-23 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3104 1.5424 1.3177 1.5497 -0.0073 -0.55% 2024-09-20 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3177 1.5497 1.3266 1.5586 -0.0089 -0.67% 2024-09-19 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3266 1.5586 1.3169 1.5489 0.0097 0.74% 2024-09-18 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3169 1.5489 1.3136 1.5456 0.0033 0.25% 2024-09-13 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3136 1.5456 1.3238 1.5558 -0.0102 -0.77% 2024-09-12 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3238 1.5558 1.3419 1.5739 -0.0181 -1.35% 2024-09-11 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3419 1.5739 1.3377 1.5697 0.0042 0.31% 2024-09-09 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3619 1.5939 1.3570 1.5890 0.0049 0.36% 2024-09-06 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3570 1.5890 1.3808 1.6128 -0.0238 -1.72% 2024-09-05 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3808 1.6128 1.3728 1.6048 0.0080 0.58% 2024-09-04 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3728 1.6048 1.3669 1.5989 0.0059 0.43%

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