基金全稱富國(guó)文體健康股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)文體健康股票A基金代碼001186（前端）、001187（后端）基金類型股票型發(fā)行日期2015年04月17日成立日期/規(guī)模2015年05月06日 / 44.393億份資產(chǎn)規(guī)模22.53億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模9.5004億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人富國(guó)基金基金托管人工商銀行基金經(jīng)理人林慶成立來(lái)分紅每份累計(jì)0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.00%（每年）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.20%（前端）最高申購(gòu)費(fèi)率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%跟蹤標(biāo)的該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》

投資目標(biāo)

本基金主要投資于與文化、體育和健康主題相關(guān)的股票,通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、固定收益類資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、并購(gòu)重組私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場(chǎng)相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素:包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過(guò)對(duì)以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 (1)文體健康主題的界定 本基金的股票投資包含文化、體育和健康三個(gè)主題。 文化主題包含了出版、教育、廣告營(yíng)銷、演藝、娛樂(lè)、動(dòng)漫、游戲、旅游、網(wǎng)絡(luò)文化、數(shù)字文化服務(wù)等領(lǐng)域,所屬行業(yè)包括傳媒、休閑服務(wù)、計(jì)算機(jī)、電子、通信、造紙、包裝印刷、家電等。 體育主題包含了健身休閑、競(jìng)賽表演、場(chǎng)館服務(wù)、中介培訓(xùn)、體育用品等領(lǐng)域,所屬行業(yè)包括傳媒、休閑服務(wù)、輕工制造、商業(yè)貿(mào)易、紡織服裝、汽車等。 健康主題包含了醫(yī)療服務(wù)、健康食品、環(huán)保等領(lǐng)域,所屬行業(yè)包括醫(yī)藥生物、化工、農(nóng)林牧漁、食品飲料、公用事業(yè)、電力設(shè)備、金融等。 同時(shí),本基金將對(duì)文化、體育和健康主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,相關(guān)上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整文體健康主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)。 (2)行業(yè)配置策略 根據(jù)文體健康產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)的特征,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,綜合評(píng)估各個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值。 (3)個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司基本面進(jìn)行深入分析,運(yùn)用不同的估值方法對(duì)上市公司的估值水平進(jìn)行分析,精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。1)本基金對(duì)上市公司的定性分析主要包括以下幾個(gè)方面:a.公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):重點(diǎn)考察公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)等;b、公司的盈利模式:對(duì)企業(yè)盈利模式的考察重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。2)本基金主要對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,包括:a、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等;b、財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等;c、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 中小企業(yè)私募債券的投資 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債券的投資主要圍繞久期、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)三方面展開(kāi)。久期控制方面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的分析和預(yù)判,靈活調(diào)整組合的久期。信用風(fēng)險(xiǎn)控制方面,對(duì)個(gè)券信用資質(zhì)進(jìn)行詳盡的分析,對(duì)企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、增信措施以及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合考量,盡可能地縮小信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。流動(dòng)性控制方面,要根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動(dòng)性情況來(lái)調(diào)整持倉(cāng)規(guī)模,在力求獲取較高收益的同時(shí)確保整體組合的流動(dòng)性安全。 金融衍生工具投資 本基金還可能運(yùn)用組合財(cái)產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資。在權(quán)證投資過(guò)程中,基金管理人主要通過(guò)采取有效的組合策略,將權(quán)證作為風(fēng)險(xiǎn)管理及降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)的工具。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。

分紅政策

1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。

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