基金全稱富國文體健康股票型證券投資基金基金簡稱富國文體健康股票A基金代碼001186（前端）、001187（后端）基金類型股票型發(fā)行日期2015年04月17日成立日期/規(guī)模2015年05月06日 / 44.393億份資產(chǎn)規(guī)模22.53億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模9.5004億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人富國基金基金托管人工商銀行基金經(jīng)理人林慶成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）最高認購費率1.20%（前端）最高申購費率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準中證800指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金主要投資于與文化、體育和健康主題相關的股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票)、存托憑證、固定收益類資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、并購重組私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應量、固定資產(chǎn)投資、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當前所處的經(jīng)濟周期階段; (2)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關政策等; (4)行業(yè)因素:包括相關行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結合全球宏觀經(jīng)濟形勢,研判國內經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 (1)文體健康主題的界定 本基金的股票投資包含文化、體育和健康三個主題。 文化主題包含了出版、教育、廣告營銷、演藝、娛樂、動漫、游戲、旅游、網(wǎng)絡文化、數(shù)字文化服務等領域,所屬行業(yè)包括傳媒、休閑服務、計算機、電子、通信、造紙、包裝印刷、家電等。 體育主題包含了健身休閑、競賽表演、場館服務、中介培訓、體育用品等領域,所屬行業(yè)包括傳媒、休閑服務、輕工制造、商業(yè)貿(mào)易、紡織服裝、汽車等。 健康主題包含了醫(yī)療服務、健康食品、環(huán)保等領域,所屬行業(yè)包括醫(yī)藥生物、化工、農(nóng)林牧漁、食品飲料、公用事業(yè)、電力設備、金融等。 同時,本基金將對文化、體育和健康主題相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤,隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,相關上市公司的范圍也會相應改變。本基金將根據(jù)實際情況調整文體健康主題相關產(chǎn)業(yè)的界定標準。 (2)行業(yè)配置策略 根據(jù)文體健康產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)的特征,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各個行業(yè)的投資價值。 (3)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎上,本基金管理人將采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結合的方法對上市公司基本面進行深入分析,運用不同的估值方法對上市公司的估值水平進行分析,精選優(yōu)質股票構建投資組合。1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面:a.公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等;b、公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,是否具有不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經(jīng)驗豐富,是否具有進取精神等。2)本基金主要對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,包括:a、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等;b、財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等;c、估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 中小企業(yè)私募債券的投資 本基金對中小企業(yè)私募債券的投資主要圍繞久期、流動性和信用風險三方面展開。久期控制方面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況的分析和預判,靈活調整組合的久期。信用風險控制方面,對個券信用資質進行詳盡的分析,對企業(yè)性質、所處行業(yè)、增信措施以及經(jīng)營情況進行綜合考量,盡可能地縮小信用風險暴露。流動性控制方面,要根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動性情況來調整持倉規(guī)模,在力求獲取較高收益的同時確保整體組合的流動性安全。 金融衍生工具投資 本基金還可能運用組合財產(chǎn)進行權證投資。在權證投資過程中,基金管理人主要通過采取有效的組合策略,將權證作為風險管理及降低投資組合風險的工具。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

分紅政策

1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。

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