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湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報告摘要

來源：泰然健康網時間：2024年12月29日 13:19

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公司代碼：605388 公司簡稱：均瑤健康(7.530, -0.31, -3.95%)

第一節(jié) 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn;https://juneyaodairy.com網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2023年實現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤為57,575,881.73元，報告期末母公司可供分配利潤為446,888,116.05元。經綜合考慮公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動并實施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護投資者合法權益，經審慎研究，結合公司經營情況和整體財務狀況，公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）為基數(shù)分配利潤。公司2023年度利潤分配、公積金轉增股本預案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。截至2024年4月17日（第五屆董事會第五次會議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,266.90萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為74.11%。

公司擬向全體股東每股以公積金轉增0.4股。截至2024年4月17日（第五屆董事會第五次會議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計算本次轉增股本后，公司的總股本為60,067.60萬股（最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準）。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配金額及每股轉增比例不變，相應調整分配總額及轉增總額。如后續(xù)總股本（扣除回購專戶上已回購股份數(shù)）發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業(yè)務簡介

根據《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）和中國證監(jiān)會上市公司行業(yè)分類結果，公司所處行業(yè)屬于“酒、飲料和精制茶制造業(yè)（C15）”大類，屬于“含乳飲料和植物蛋白飲料制造（C1524）”小類。

當下國內居民的健康意識不斷提升，健康消費習慣不斷養(yǎng)成，眾多品牌為了更好地抓住市場機遇、適應新的需求，積極地推動乳酸菌飲料向健康化、功能化方向發(fā)展，同時適應更多的消費場景。公司屬于一線品牌中較早進入常溫乳酸菌市場的企業(yè)，經典的“均瑤”及創(chuàng)新的“味動力”品牌形象經過多年積淀在消費者群體中已建立良好的形象，擁有忠實的目標消費群體。公司屬于常溫乳酸菌行業(yè)的先驅者，產品市場競爭力較強，市場占有率位居前列。

益生菌可用作膳食補充劑、食品配料、食品添加劑、藥品原料等，市場發(fā)展非常迅速，是功能性食品中成長最快的品種之一。目前，我國益生菌在食品領域的應用主要是添加在奶粉、酸奶、飲料中。市場調研機構ZION Market Research預計，到2025年全球益生菌產業(yè)產值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%，益生菌有望成為下一個千億級的大健康市場。此外，根據百諫方略（DIResaerch）研究統(tǒng)計，全球益生菌飲料市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步擴張的態(tài)勢，2023年全球益生菌飲料市場銷售額將達到2,722.1億元，預計2030年將達到4,391.3億元，2023-2030年復合增長率（CAGR）為7.07%。其中，亞太是全球最大的市場，2023年占有大約45.48%的市場份額，其次是歐洲和北美市場，二者分別占有25.16%和18.07%的份額。

均瑤健康抓住市場機遇，通過內外部協(xié)同研發(fā)、整合均瑤潤盈、豐富核心產品矩陣等方式，成為具備國際市場競爭力的益生菌領域的龍頭企業(yè)，實現(xiàn)益生菌研發(fā)、生產和銷售產業(yè)鏈一體化布局的核心企業(yè)。

（一）主要業(yè)務、主要產品或服務情況

公司提出成為“全球益生菌領跑者”的愿景，以“科技賦能，做家人想吃的”為使命，把重新定義益生菌產品標準和中國快消品走出去作為目標，描繪了均瑤健康長期健康發(fā)展的藍圖。公司堅持推廣品質優(yōu)良的系列健康食品，主營益生菌健康食品及常溫乳酸菌系列飲品的研發(fā)、生產和銷售。

報告期內，公司一方面保持了常溫乳酸菌行業(yè)內的領先地位，通過添加均瑤健康獨家核心功能菌株為產品進行賦能，增強產品的核心競爭力，同時繼續(xù)深耕現(xiàn)有渠道，在核心銷售區(qū)域的基礎上再恢復、培育出若干個億級市場，產品疊加與渠道的疊加推動“味動力”常溫乳酸菌業(yè)務不斷提升。

報告期內，公司深入推進益生菌產業(yè)鏈一體化布局。目前公司已經儲備了數(shù)十株獨特功能性菌株，技術上形成較高的科技壁壘，并陸續(xù)成功研發(fā)了益生菌類健康食品，作為未來核心產品矩陣培育。此外，公司通過成功整合國內益生菌領域龍頭企業(yè)潤盈生物，進一步完善了大健康產業(yè)布局，逐步構建起“研發(fā)-生產-銷售”產業(yè)鏈一體化閉環(huán)體系，不斷鞏固和提升行業(yè)地位。同時，進一步完善新零售生態(tài)布局，著力新流量領域渠道建設，并通過公司現(xiàn)有銷售網絡及新零售平臺實現(xiàn)全渠道銷售。

目前，公司產品主要包括“味動力”常溫乳酸菌系列飲品、“青幽爽”及“暢飲爽”的益生菌乳酸菌飲品及益生菌咀嚼片系列產品為主益生菌休閑零食系列產品、以“UE君”及“纖美君”為主的益生菌固體飲料系列產品。

（二）公司的經營模式

1、采購模式

公司基本采購模式為以銷定產、以產定購、兼顧庫存的采購模式，滿足生產計劃所需。報告期內，公司產品所需的原材料由公司統(tǒng)一采購，由公司自有工廠及代工廠進行生產。公司主要采購進口奶粉、白砂糖、果膠、乳清蛋白、進口菌種等原輔料及塑料粒子、紙箱、瓶子、瓶蓋、封口膜等包裝物材料，公司設置了專門的采購部門，針對自有工廠及代工廠建立了完整的質量體系，對用于乳品生產的原輔料和包裝材料的采購、驗收、運輸、貯存和使用作出規(guī)定，對采購過程進行控制，以確保采購的材料在質量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的要求。

2、生產模式

公司采取以銷定產的方式確定自有工廠及代工廠生產量。銷售部門根據上月銷售訂單、本月經銷商要貨計劃及當期市場需求變化趨勢制定銷售計劃，生產部門根據銷售計劃編制生產計劃組織生產。銷售部門定期根據具體銷售情況對月初制定的銷售計劃進行調整，生產部門也據此做相應調整。同時，公司的常溫乳酸菌飲品由于保質期限較長且無需冷藏，公司根據市場情況結合銷售計劃保持合理的庫存水平，并相應調整每月的生產數(shù)量。

（1）自有工廠生產模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州擁有自有工廠。常溫乳酸菌飲品市場正處于整體快速增長期，公司業(yè)務亦處于強化優(yōu)勢、持續(xù)擴張、鞏固地位時期，目前自有產品產量無法滿足銷量的增長，特別在旺季到來前及旺季期間，公司自有產能有限的問題凸顯，存在相關生產線實際持續(xù)滿負荷開工運作卻無法滿足需求的情況。因此，自有產能是制約公司成長的因素之一。

（2）代工廠生產模式

代工廠承擔了本公司的重要產量任務，有效補充了公司產能、保證了供貨節(jié)奏。公司現(xiàn)有代工廠的選擇以質量保證為基礎、緊貼產品市場布局，既方便產品快速投放市場，又能減少產品運輸半徑，有利于積極響應客戶需求。代工廠在有效補給公司自有產能的不足、保證公司供貨節(jié)奏的同時，也相對提高了公司的管控成本，因此，公司有意逐步壓縮代工廠產量占比，并擇優(yōu)選擇其中信譽好、品控強的企業(yè)開展業(yè)務合作。

3、銷售模式

（1）乳酸菌飲品的銷售模式

公司乳酸菌飲品的銷售模式主要為經銷模式。經銷模式下，公司的產品通過買斷式方式直接銷售給經銷商，再由經銷商銷售給其下游經銷商、分銷商及零售終端商等下游客戶，最后由零售終端商直接銷售給消費者。

公司的銷售市場主要集中在二三線城市的下沉縣域市場、并雙向延伸，公司根據當?shù)厥袌鲂袠I(yè)銷售數(shù)據確定發(fā)展經銷商的數(shù)量，通常一個特定區(qū)域只發(fā)展一個經銷商，保證公司有效擴大營銷網絡覆蓋范圍和營銷效率。隨著公司業(yè)務規(guī)模擴張和產能的擴大，公司根據特定區(qū)域市場產品消費增長情況合理開發(fā)經銷商。經銷商根據自身營銷策略和市場銷售情況，自主發(fā)展商超、連鎖便利系統(tǒng)、零售店等下游銷售渠道，完成公司分銷率、鋪貨率等要求，建設和維護經銷區(qū)域內的銷售網絡，有效擴大營銷規(guī)模，提升公司產品的市場占有率。

（2）均瑤潤盈的銷售模式

報告期內，公司的銷售模式為直銷，公司直接與客戶簽訂合同或訂單，銷售益生菌原料菌粉產品及終端產品。公司產品分為標準品與非標準品：

1）標準品主要包括：原菌粉、標準發(fā)酵劑產品等。標準品的產品型號、質量均有統(tǒng)一的標準，具備備貨條件，目標客戶可以根據需求直接下單。

2）非標準品主要是根據客戶訴求來進行定制化服務產品，目前包括三種類型：

a.混粉定制，根據客戶要求直接提供乳酸菌混粉，下游客戶主要為代工廠與品牌商；

b.制劑產品如乳酸菌固體飲料、乳酸菌膠囊等，均瑤潤盈提供ODM/CDMO服務，主要是根據客戶的需求提供定制化的服務及產品解決方案，提供從研發(fā)、設計、生產，到最終產品交付端的全過程服務。

c.乳酸菌粉OEM業(yè)務，提供與高校、科研機構、商業(yè)企業(yè)的產學研或商業(yè)菌株OEM服務，均瑤潤盈負責工藝落地與產業(yè)化服務。這種合作模式有利于發(fā)揮均瑤潤盈的技術優(yōu)勢，并與客戶建立長久穩(wěn)定的合作關系。

（3）供應鏈的銷售模式

均瑤健康快消品供應鏈的銷售模式是一個集多元化、靈活性和創(chuàng)新性于一體的體系。它融合了直銷、網絡銷售、平臺銷售以及批發(fā)市場輻射等多種模式，以滿足不同地域、不同消費群體的需求。在直銷模式中，企業(yè)直接面對消費者，通過強大的銷售力和對價格、物流的精準控制，確保產品在城市或特定區(qū)域內的高效流通。網絡銷售則利用互聯(lián)網的便捷性，覆蓋更廣泛的消費者群體，特別是在農村和中小城市市場具有顯著優(yōu)勢。平臺銷售則側重于為大城市提供細致的服務，利用交通便利和新穎的觀念吸引消費者。同時，批發(fā)市場模式通過輻射周邊地區(qū)，實現(xiàn)產品的快速分銷。

泛緣供應鏈還注重與上下游的緊密合作，通過信息共享、協(xié)同作業(yè)等方式，優(yōu)化訂單處理、庫存管理、物流配送等環(huán)節(jié)，提高整體運營效率。此外，企業(yè)還積極運用大數(shù)據、人工智能等先進技術，對市場趨勢進行精準預測，制定個性化的銷售策略，以滿足消費者日益多樣化的需求。

3公司主要會計數(shù)據和財務指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據

單位：元幣種：人民幣

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季度數(shù)據與已披露定期報告數(shù)據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,634,102,031.54元，同比增長了65.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤57,575,881.73元，同比下降了24.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤30,911,980.31元，同比下降了37.33%。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2024-017

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議于2024年4月17日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議通知于2024年4月7日以電子郵件形式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席林乃機先生主持。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于2023年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），每股以公積金轉增0.4股。截至2024年4月17日（第五屆董事會第五次會議召開日），公司總股本43,000.00萬股，扣除公司回購專戶的股份331.00萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利4,266.90萬元（含稅），轉增股本后的公司的總股本為60,067.60萬股（最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準）。

監(jiān)事會認為：公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2024-018）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》

公司董事會根據相關法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結合公司2023年度經營的實際情況，編制了《2023年年度報告》，報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會認為：公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定；報告的內容真實、準確、完整地反映公司2023年度的財務狀況和經營成果；確認《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報告》和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報告摘要》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

結合行業(yè)特點和公司的實際經營情況，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會擬定了公司監(jiān)事薪酬方案：

監(jiān)事在公司任職的，同意按其在公司現(xiàn)有任職職務的薪酬待遇，根據公司經濟效益，依據其職責、實際工作業(yè)績，并參考同行業(yè)規(guī)模相當?shù)墓拘匠晁降纫蛩鼐C合確定。監(jiān)事未在公司擔任其他具體職務的，不領取薪酬。

監(jiān)事會認為：公司監(jiān)事薪酬方案是根據本公司行業(yè)特點，結合本公司實際經營情況制定的，不存在損害本公司和股東利益的行為。我們一致同意公司監(jiān)事薪酬方案。

由于本薪酬方案涉及全體監(jiān)事，全體監(jiān)事均已回避表決，故直接提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于預計公司2024年日常關聯(lián)交易的議案》

為有效地保障公司正常生產經營活動的開展，公司擬于2024年度與關聯(lián)方進行總額不超過10,450萬元的關聯(lián)交易。該日常關聯(lián)交易對公司持續(xù)經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯(lián)方形成較大的依賴。

監(jiān)事會認為：公司2023年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行履行了合法程序,且體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。公司2024年度日常關聯(lián)交易預計符合相關法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產經營的需要，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展，不存在損害中小股東利益的行為。我們一致同意公司2024年度的日常經營性關聯(lián)交易計劃。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2024-019）。

表決結果：同意：1票，反對：0票，棄權：0票。

關聯(lián)監(jiān)事林乃機、陳艷秋因與該議案有關聯(lián)關系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認為：公司2023年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司公告格式：第十三號上市公司募集資金相關公告》等法律、法規(guī)的相關規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形?！?023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-020）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

（八）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司及控股子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資計劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定，并且可以提高募集資金使用效率，增加公司及控股子公司收益。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-021）。

表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票

（九）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行投資理財?shù)淖h案》

監(jiān)事會認為：公司及控股子公司本次使用部分閑置自有資金進行投資理財?shù)氖马棧欣诠炯翱毓勺庸境浞掷脮簳r閑置的自有資金，進一步提高資金使用效率。公司及控股子公司已經建立較為健全的內控制度，在確保日常運營和資金安全的前提下，使用暫時閑置的自有資金進行投資理財不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司及控股子公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行投資理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-022）。

表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票

（十）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理暨關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理暨關聯(lián)交易的事項，有利于公司充分利用暫時閑置的自有資金，進一步提高資金使用效率。公司已經建立較為健全的內控制度，在確保日常運營和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金向關聯(lián)方上海愛建信托有限責任公司購買理財產品，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-023）。

表決結果：同意：1票，反對：0票，棄權：0票

關聯(lián)監(jiān)事林乃機、陳艷秋因與該議案有關聯(lián)關系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于使用部分自有資金開展金融服務業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為：在確保日常運營和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有資金與關聯(lián)方上海華瑞銀行股份有限公司開展持續(xù)性存貸款等金融服務業(yè)務，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司及控股子公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于使用部分自有資金開展金融服務業(yè)務暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-024）。

表決結果：同意：1票，反對：0票，棄權：0票

關聯(lián)監(jiān)事林乃機、陳艷秋因與該議案有關聯(lián)關系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關于注銷部分股票期權的議案》

監(jiān)事會認為：本次注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2022年股票期權激勵計劃》的相關規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于注銷部分股票期權的公告》（公告編號：2024-025）。

表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票

（十三）審議通過《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

監(jiān)事會同意修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》。本制度具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意：3 票，反對：0 票，棄權：0 票

此議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司監(jiān)事會

2024年4月19日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2024-020

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關于2023年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“均瑤健康”）董事會對2023年度募集資金存放與使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1568號）核準，公司向社會公眾投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）70,000,000.00股，發(fā)行價格為每股13.43元，募集資金總額940,100,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師”）驗證，并由其出具“大華驗字[2020] 000453號”驗資報告。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2023年12月31日，公司募集資金具體使用及結余情況如下：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《湖北均瑤大健康股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。

根據《管理制度》的要求，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。公司結合經營需要，在交通銀行(7.430, 0.12, 1.64%)宜昌夷陵支行開設募集資金專項賬戶1個，上海農村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行開設募集資金專項賬戶2個，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行開設募集資金專項賬戶1個，分別核算不同的募投項目，并于2020年8月12日和國泰君安(18.860, -0.15, -0.79%)證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司（聯(lián)合保薦機構）分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行、交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。

上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2023年12月31日，公司募集資金余額為144,016,052.30元，其中，存放于募集資金專戶75,016,052.30元，用于購買銀行結構性存款69,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司募集資金的存儲情況列示如下：

單位：元

■

注：1、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行賬號為50131000816644481的募集資金賬戶僅用于存儲和使用賬號50131000816639436的募集資金賬戶向其轉入的“均瑤大健康飲品浙江衢州產業(yè)基地擴建年產常溫發(fā)酵乳飲料10萬噸項目”的募集資金。上述專戶初始存放金額僅為扣除承銷費和保薦費的募集資金金額，后續(xù)又從專戶中扣除了其他發(fā)行費用16,539,900.00元。

2、公司結合經營需要，對湖北均瑤大健康飲品股份有限公司的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行（賬戶90110078801700000884）和上海農村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行（賬戶50131000816639436）的兩個募集資金專用賬戶辦理了銷戶手續(xù)，具體詳見于2023年2月28日披露的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關于部分募集資金專戶銷戶完成的公告》（公告編號：2023-009）。

三、本報告期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

公司2023年度募集資金使用情況詳見附表一《募集資金使用情況表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2020年9月17日，公司召開第四屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司合計使用募集資金人民幣37,926,872.55元置換預先投入的自籌資金，其中使用募集資金人民幣35,680,646.14元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣2,246,226.41元置換預先支付的發(fā)行費用。聯(lián)合保薦機構發(fā)表了核查意見；大華會計師對公司關于使用自籌資金投入募投項目情況進行了審核，出具了大華核字[2020]007449號《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。上述資金已于2020年度置換完畢。

報告期內，公司未發(fā)生募集資金置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2022年10月31日召開第四屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 24,000.00 萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見。截至2023年10月26日，公司前次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的款項已全部歸還至募集資金專用賬戶。

公司于2023年10月26日召開第五屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 10,000.00 萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期前將歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見。

2023年度公司已將用于臨時補充流動資金的10,000.00萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

（四）對閑置募集資金現(xiàn)金管理，投資相關產品情況

公司于2022年4月19日，公司召開第四屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項目正常開展的情況下，使用不超過人民幣6億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理。上述資金使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資；聯(lián)合保薦機構發(fā)表了核查意見，上述議案已經公司于2022年5月10日召開2021年年度股東大會審議通過。

公司于2023年4月19日召開第四屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響募集資金投資項目正常開展的情況下使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。上述資金使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資；聯(lián)合保薦機構發(fā)表了核查意見，上述議案已經公司于2023年5月10日召開2022年年度股東大會審議通過。

截至2023年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況如下:

■

注：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（七）募集資金使用的其他情況

公司于2023年10月26日召開了第五屆董事會第三次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“均瑤大健康飲品湖北宜昌產業(yè)基地新建年產常溫發(fā)酵乳飲料10萬噸及科創(chuàng)中心項目”進行延期，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

詳見附表二《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露。公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師認為，均瑤健康募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了均瑤健康2023年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項核查報告的結論性意見

國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司出具了《國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司關于湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》。保薦機構認為：均瑤健康2023年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司已及時、真實、準確、完整地披露了募集資金存放及使用情況，聯(lián)合保薦機構對公司2023年度募集資金存放與實際使用情況無異議。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2024年4月19日

附表一：

募集資金使用情況表

2023年度

編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司金額單位：人民幣萬元

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注4：投入差異系募集資金賬戶利息和銀行手續(xù)費投入使用所致。

注5：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

附表二：

變更募集資金投資項目情況表

編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司金額單位：人民幣萬元

■

注1：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注2：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2024-021

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●委托理財金額：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“均瑤健康”）及控股子公司擬使用額度不超過人民幣1.4億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

●委托理財產品類型：購買低風險、保本型的產品，單項產品期限最長不超過12個月。

●履行的審議程序：2024年4月17日，公司召開第五屆董事會第五次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）正常開展的情況下，使用不超過人民幣1.4億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。保薦機構國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司（以下簡稱“聯(lián)合保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。

●特別風險提示：公司及控股子公司擬購買低風險、保本型的產品，單項產品期限最長不超過12個月，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

一、委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證正常經營及資金安全的前提下，提高公司閑置募集資金利用率，節(jié)省財務費用，增加公司及控股子公司收益。

（二）資金來源

1、資金來源：公司暫時閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1568號）核準，公司首次公開發(fā)行募集資金總額為940,100,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為883,560,100.00元。本次公開發(fā)行募集資金已于2020年8月12日全部到賬，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進行了驗證，并于2020年8月12日出具了大華驗字[2020]000453號驗資報告。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶銀行、聯(lián)合保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

截至2023年12月31日的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

由于募投項目建設需要一定周期，根據募投項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內出現(xiàn)暫時閑置的情況。

（三）投資產品品種

公司及控股子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金投資品種為低風險、保本型的產品，單項產品期限最長不超過12個月。

（四）投資金額

公司及控股子公司擬使用不超過人民幣1.4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內滾動使用。

（五）有效期限

自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。本次授權生效后將覆蓋前次授權。

（六）實施方式

公司董事會授權董事長在上述額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施。

（七）信息披露

公司及控股子公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2一一號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關要求及時履行信息披露義務。

二、審議程序

2024年4月17日，公司召開第五屆董事會第五次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募投項目正常開展的情況下，使用不超過人民幣1.4億元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，授權期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，本次授權生效后將覆蓋前次授權。聯(lián)合保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。

三、投資風險及風險控制措施

盡管公司及控股子公司在對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時選擇的投資產品屬于安全性高的產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，從而導致其實際收益未能達到預期水平。針對投資風險，擬采取措施如下：

1、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司經營管理層需事前評估投資風險，且閑置募集現(xiàn)金管理產品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經營管理層將跟蹤閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

2、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對上述資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

3、公司將根據上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務指標：