單位凈值（05-23）： 1.4076 ( -0.66% )

交易狀態(tài)：開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費： 1.50%  0.15%  1折 費率詳情>

成立日期：2015-10-21 基金經(jīng)理：  葉敏 類型：股票型 管理人：摩根資產(chǎn)管理 資產(chǎn)規(guī)模： 5.30億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢圖

歷史凈值明細 開始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 1.4076 1.4076 -0.66% 開放申購 開放贖回 2025-05-22 1.4169 1.4169 -0.25% 開放申購 開放贖回 2025-05-21 1.4204 1.4204 1.29% 開放申購 開放贖回 2025-05-20 1.4023 1.4023 2.63% 開放申購 開放贖回 2025-05-19 1.3663 1.3663 -0.13% 開放申購 開放贖回 2025-05-16 1.3681 1.3681 0.57% 開放申購 開放贖回 2025-05-15 1.3604 1.3604 0.19% 開放申購 開放贖回 2025-05-14 1.3578 1.3578 -0.32% 開放申購 開放贖回 2025-05-13 1.3621 1.3621 1.17% 開放申購 開放贖回 2025-05-12 1.3463 1.3463 -2.20% 開放申購 開放贖回 2025-05-09 1.3766 1.3766 0.54% 開放申購 開放贖回 2025-05-08 1.3692 1.3692 -0.13% 開放申購 開放贖回 2025-05-07 1.3710 1.3710 -1.77% 開放申購 開放贖回 2025-05-06 1.3957 1.3957 -0.53% 開放申購 開放贖回 2025-04-30 1.4032 1.4032 2.13% 開放申購 開放贖回 2025-04-29 1.3740 1.3740 -0.15% 開放申購 開放贖回 2025-04-28 1.3760 1.3760 0.29% 開放申購 開放贖回 2025-04-25 1.3720 1.3720 -1.49% 開放申購 開放贖回 2025-04-24 1.3928 1.3928 0.79% 開放申購 開放贖回 2025-04-23 1.3819 1.3819 -2.42% 開放申購 開放贖回

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