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單位凈值
3.0420

漲跌幅
3.68%

近3月漲幅
10.50%

近1年漲幅
-4.25%

近3年漲幅
-38.73%

數(shù)據(jù)日期：2024-11-20

成立日期：2013年08月07日
累計(jì)單位凈值：3.0420元

最新規(guī)模：9.91億
累計(jì)分紅：0元

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概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧

對(duì)比

華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A

2024/11/20 單位凈值:3.0420 累計(jì)凈值:3.0420

排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2024-11-20） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái) 凈值增長(zhǎng)率 -4.01% -4.25% -5.35% -6.16% -26.17% -38.73% 204.20% 同類(lèi)排行（偏股混合型） 2273/2973 1739/2524 2449/2886 597/2212 1029/1335 787/1003 -- 同類(lèi)平均（偏股混合型） 4.00% 1.21% 4.93% -12.15% -17.88% -23.07% -- 年化收益率（%） -8.02% -4.25% -6.01% -6.16% -26.17% -12.91% 18.08% 四分位排名 評(píng)級(jí)分類(lèi) 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用 混合型 -- -- -- --

評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31

基金信息 | 申購(gòu)贖回 | 法律文件 | 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) | 持有人結(jié)構(gòu) | 十大持有人

富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)申購(gòu)贖回

起始日 截止日

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例

*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持有人結(jié)構(gòu)

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告期

*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)十大持有人

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告日

序號(hào) 持有人名稱(chēng) 持有份額(份) 占總份額比(%)

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富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)歷史凈值

起始日 截止日

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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率

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全部 | 定期報(bào)告 | 分紅報(bào)告 | 臨時(shí)報(bào)告 | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 重大事項(xiàng)

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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表

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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象

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富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持倉(cāng)變化

報(bào)告日

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富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)全部持股

報(bào)告日

序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)

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富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持有債券

報(bào)告日

序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)

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開(kāi)放申購(gòu)：是

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.5% 0.15%

起購(gòu)金額：1.00元

倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管

最近訪問(wèn) 自選基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 增長(zhǎng)率 服務(wù) 富國(guó)醫(yī)療3.0350-0.23%嘉實(shí)醫(yī)療1.7620-0.34%

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基本資料 投資風(fēng)格

基金信息 基金費(fèi)率 申購(gòu)贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人

十大重倉(cāng) 持倉(cāng)變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細(xì) 持有債券 選股風(fēng)格

財(cái)務(wù)狀況 基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí) 海通評(píng)級(jí) 銀河評(píng)級(jí) 招商評(píng)級(jí) 濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

同類(lèi)基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù) 諾安精選 1.0831 8.63% 永贏醫(yī)藥 0.9490 6.56% 永贏醫(yī)藥 0.9557 6.56% 匯添富達(dá) 1.8270 6.28% 華寶大健 1.6140 6.24% 匯添富醫(yī) 1.3060 6.18% 鵬華創(chuàng)新 0.9725 5.74% 鵬華創(chuàng)新 0.9917 5.74% 中銀港股 0.9833 5.55% 中銀港股 0.9756 5.54%

同系基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù) 富國(guó)精準(zhǔn) 2.3969 5.44% 富國(guó)精準(zhǔn) 2.3753 5.43% 富國(guó)醫(yī)藥 1.0701 5.19% 富國(guó)醫(yī)藥 1.0648 5.19% 富國(guó)醫(yī)藥 0.7509 5.18% 富國(guó)中證 0.5628 3.74% 富國(guó)醫(yī)療 3.0420 3.68% 富國(guó)醫(yī)療 2.9730 3.66% 富國(guó)中證 0.8324 3.51% 富國(guó)中證 0.8341 3.50%

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