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單位凈值
3.0420

漲跌幅
3.68%

近3月漲幅
10.50%

近1年漲幅
-4.25%

近3年漲幅
-38.73%

數(shù)據(jù)日期：2024-11-20

成立日期：2013年08月07日
累計單位凈值：3.0420元

最新規(guī)模：9.91億
累計分紅：0元

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概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧

對比

華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A

2024/11/20 單位凈值:3.0420 累計凈值:3.0420

排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2024-11-20） 近半年 近一年 今年以來 2023年 2022年 近3年 成立以來 凈值增長率 -4.01% -4.25% -5.35% -6.16% -26.17% -38.73% 204.20% 同類排行（偏股混合型） 2273/2973 1739/2524 2449/2886 597/2212 1029/1335 787/1003 -- 同類平均（偏股混合型） 4.00% 1.21% 4.93% -12.15% -17.88% -23.07% -- 年化收益率（%） -8.02% -4.25% -6.01% -6.16% -26.17% -12.91% 18.08% 四分位排名 評級分類 綜合評級 盈利能力 業(yè)績穩(wěn)定性 抗風(fēng)險力 擇時能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費用 混合型 -- -- -- --

評級截止日期：2024-03-31

基金信息 | 申購贖回 | 法律文件 | 銷售機(jī)構(gòu) | 持有人結(jié)構(gòu) | 十大持有人

富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)申購贖回

起始日 截止日

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例

*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持有人結(jié)構(gòu)

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報告期

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富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)十大持有人

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報告日

序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)

*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)歷史凈值

起始日 截止日

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日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率

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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費率變動 | 重大事項

*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表

無相應(yīng)數(shù)據(jù)！

基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象

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富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持倉變化

報告日

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富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)全部持股

報告日

序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)

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富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B(000220)持有債券

報告日

序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)

*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

開放申購：是

購買手續(xù)費：1.5% 0.15%

起購金額：1.00元

倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管

最近訪問 自選基金

基金簡稱 最新凈值 增長率 服務(wù) 富國醫(yī)療3.0350-0.23%嘉實醫(yī)療1.7620-0.34%

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基本資料 投資風(fēng)格

基金信息 基金費率 申購贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機(jī)構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人

十大重倉 持倉變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細(xì) 持有債券 選股風(fēng)格

財務(wù)狀況 基金評級

晨星評級 海通評級 銀河評級 招商評級 濟(jì)安金信評級

同類基金

基金簡稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 諾安精選 1.0831 8.63% 永贏醫(yī)藥 0.9490 6.56% 永贏醫(yī)藥 0.9557 6.56% 匯添富達(dá) 1.8270 6.28% 華寶大健 1.6140 6.24% 匯添富醫(yī) 1.3060 6.18% 鵬華創(chuàng)新 0.9725 5.74% 鵬華創(chuàng)新 0.9917 5.74% 中銀港股 0.9833 5.55% 中銀港股 0.9756 5.54%

同系基金

基金簡稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 富國精準(zhǔn) 2.3969 5.44% 富國精準(zhǔn) 2.3753 5.43% 富國醫(yī)藥 1.0701 5.19% 富國醫(yī)藥 1.0648 5.19% 富國醫(yī)藥 0.7509 5.18% 富國中證 0.5628 3.74% 富國醫(yī)療 3.0420 3.68% 富國醫(yī)療 2.9730 3.66% 富國中證 0.8324 3.51% 富國中證 0.8341 3.50%

好基推薦

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