嘉實(shí)醫(yī)療保健股票

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單位凈值
1.7680

漲跌幅
2.55%

近3月漲幅
16.16%

近1年漲幅
-13.88%

近3年漲幅
-40.95%

數(shù)據(jù)日期：2024-11-20

成立日期：2014年08月13日
累計(jì)單位凈值：1.7680元

最新規(guī)模：8.62億
累計(jì)分紅：0元

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郝淼（現(xiàn)任）

任期最高回報(bào)率：183.53%

擅長(zhǎng)基金類型：股票型、混合型

概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧

對(duì)比

華夏優(yōu)勢(shì)精選股票銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A

2024/11/20 單位凈值:1.7680 累計(jì)凈值:1.7680

排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2024-11-20） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái) 凈值增長(zhǎng)率 -2.10% -13.88% -8.68% -15.42% -20.52% -40.95% 76.80% 同類排行（普通股票型） 709/983 826/904 913/1026 606/914 391/793 546/664 -- 同類平均（普通股票型） 5.46% 2.19% 6.42% -11.05% -20.10% -25.00% -- 年化收益率（%） -4.21% -13.88% -9.75% -15.42% -20.52% -13.65% 7.47% 四分位排名 評(píng)級(jí)分類 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用 股票型 -- -- -- --

評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31

基金信息 | 申購(gòu)贖回 | 法律文件 | 銷售機(jī)構(gòu) | 持有人結(jié)構(gòu) | 十大持有人

嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)申購(gòu)贖回

起始日 截止日

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例

*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)持有人結(jié)構(gòu)

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告期

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嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)十大持有人

無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！

報(bào)告日

序號(hào) 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)

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嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)歷史凈值

起始日 截止日

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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率

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全部 | 定期報(bào)告 | 分紅報(bào)告 | 臨時(shí)報(bào)告 | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 重大事項(xiàng)

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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表

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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象

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嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)持倉(cāng)變化

報(bào)告日

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嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)全部持股

報(bào)告日

序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)

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嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)持有債券

報(bào)告日

序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)

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開(kāi)放申購(gòu)：是

購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.5% 0.15%

起購(gòu)金額：1.00元

倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管

最近訪問(wèn) 自選基金

基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 增長(zhǎng)率 服務(wù) 嘉實(shí)醫(yī)療1.7620-0.34%

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基本資料 投資風(fēng)格

基金信息 基金費(fèi)率 申購(gòu)贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機(jī)構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人

十大重倉(cāng) 持倉(cāng)變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細(xì) 持有債券 選股風(fēng)格

財(cái)務(wù)狀況 基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí) 海通評(píng)級(jí) 銀河評(píng)級(jí) 招商評(píng)級(jí) 濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

同類基金

基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 中銀大健 1.0653 6.75% 中銀大健 1.0485 6.75% 平安醫(yī)藥 1.1486 6.67% 平安醫(yī)藥 1.1474 6.67% 嘉實(shí)互融 1.2559 6.09% 嘉實(shí)互融 1.2612 6.09% 鵬華醫(yī)藥 0.9197 5.99% 鵬華醫(yī)藥 1.0921 5.99% 東方紅醫(yī) 0.9864 5.55% 東方紅醫(yī) 0.9997 5.54%

同系基金

基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù) 嘉實(shí)互融 1.2559 6.09% 嘉實(shí)互融 1.2612 6.09% 嘉實(shí)上證 0.9044 4.06% 嘉實(shí)上證 1.0590 3.84% 嘉實(shí)上證 1.0579 3.84% 嘉實(shí)北交 0.8943 3.21% 嘉實(shí)北交 0.8784 3.21% 嘉實(shí)恒生 1.0073 3.13% 嘉實(shí)中證 1.1626 3.04% 嘉實(shí)恒生 0.7250 2.95%

好基推薦

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