首頁(yè) 資訊【圖解季報(bào)】德邦大健康靈活配置混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)

【圖解季報(bào)】德邦大健康靈活配置混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月31日 11:37

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一、基金基本情況概述

德邦大健康靈活配置混合A(001179)成立于2015年4月29日，三季度最新規(guī)模2.78億元。招商證券三年期評(píng)級(jí)為4星，濟(jì)安金信三年期評(píng)級(jí)為4星。

基金經(jīng)理黎瑩擁有8.4年的基金投資經(jīng)歷，2015年6月18日正式接受德邦大健康靈活配置混合A基金管理，任職期間回報(bào)為57.36%，位居同類962只基金中第180名。

黎瑩現(xiàn)管理10只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為12.74億元，平均年化回報(bào)為3.01%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

基金本季度收益為-1.04%，同類平均收益為-6.46%，在同類2316只基金中排名533位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過(guò)往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，德邦大健康靈活配置混合A基金的總資產(chǎn)為2.78億元。較上一期3.44億元變化了-0.66億元，環(huán)比變化了-19.08%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

德邦大健康靈活配置混合A基金的持有人數(shù)為14449人，機(jī)構(gòu)投資占比為40.24%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉(cāng)情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)92.76%。較上一期環(huán)比變化了-0.55%。

基金股票倉(cāng)位變化

從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為45.10%。

基金前十大重倉(cāng)股占比變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。

德邦大健康靈活配置混合A基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為121.45%，上一期換手率為197.82%。歷史換手率最高為2022年12月31日，高達(dá)197.82%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買(mǎi)入并持有策略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

本季度市場(chǎng)為倒V型走勢(shì),市場(chǎng)信心還在低位,上證綜指下跌2.3%,滬深300指數(shù)下跌3.5%,深成指下跌7.4%,創(chuàng)業(yè)板指下跌8.1%。分板塊來(lái)看,非銀鋼鐵和銀行板塊領(lǐng)漲,傳媒電力設(shè)備和計(jì)算機(jī)板塊跌幅靠前。目前市場(chǎng)處于磨底階段,經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)預(yù)期充分,政策底明確,經(jīng)濟(jì)處于底部區(qū)域,再度下行風(fēng)險(xiǎn)小。政策穩(wěn)增長(zhǎng)在不斷疊加,降息、化債、存量貸款利率、稅收、地產(chǎn)相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái);經(jīng)濟(jì)量?jī)r(jià)在逐步觸底,PPI同比6月觸底,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低位分布在4-7月不等,8月開(kāi)始大部分指標(biāo)均有好轉(zhuǎn)。目前市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前期的下跌調(diào)整后,拉上時(shí)間維度來(lái)看,未來(lái)潛在回報(bào)率在逐步提升。德邦大健康主要配置為估值合理的大健康類的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),基本面良好,盈利穩(wěn)定。

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