今天最新凈值 0.9680 0.0030 0.31% 2024-11-29

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累計(jì)凈值：0.9650 成立日期： 基金類型：FOF-穩(wěn)健型 成立份額： 最近份額：1.2361億 最近資產(chǎn)：1.21億 基金公司：銀河基金 基金經(jīng)理：蔣敏

近一季銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

近一季,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累計(jì)收益率1.92%

凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 2024-11-29 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2024-11-28 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14% 2024-11-27 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9621 0.9621 0.0043 0.45% 2024-11-26 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9621 0.9621 0.0000 0.00% 2024-11-25 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9636 0.9636 -0.0015 -0.16% 2024-11-22 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9711 0.9711 -0.0075 -0.77% 2024-11-21 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02% 2024-11-20 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9697 0.9697 0.0016 0.16% 2024-11-19 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9661 0.9661 0.0036 0.37% 2024-11-18 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9695 0.9695 -0.0034 -0.35% 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