德 邦 大 健 康靈 活 配 置 混合 型 證 券 投資 基 金 2017 年第3 季度報告 2017 年9 月30 日 基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司 基金托 管人： 中國民生銀 行股份有限公司 報告送 出日期：2017 年10 月26 日 德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 2 頁 共 11 頁

§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事會 及董 事保證 本報 告所 載資 料不 存在虛 假記 載、 誤導 性陳 述或重 大遺 漏， 并對其 內(nèi)容 的真 實性 、準 確性和 完整 性承 擔個 別及 連帶責 任。 基金托 管人 中國 民生 銀行 股份有 限公 司根 據(jù)本 基金 合同規(guī) 定， 于 2017 年10 月 25 日復 核了 本 報告中 的財 務指 標、 凈值 表現(xiàn)和 投資 組合 報告 等內(nèi) 容，保 證復 核內(nèi) 容不 存在 虛假記 載、 誤導 性陳 述或者 重大 遺漏 。 基金管 理人 承諾 以誠 實信 用、 勤 勉盡 責的 原則 管理 和運用 基金 資產(chǎn) ， 但 不保 證基金 一定 盈 利 。 基金的 過往 業(yè)績 并不 代表 其未來 表現(xiàn) 。投 資有 風險 ，投資 者在 作出 投資 決策 前應仔 細閱 讀本 基金的 招募 說明 書。 本報告 中財 務資 料未 經(jīng)審 計。 本報告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。 §2 基金產(chǎn) 品概況 基金簡 稱 德邦大 健康 靈活 配置 混合 基金主 代碼 001179

基金運 作方 式 契約型 開放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月29 日 報告期 末基 金份 額總 額 227,867,504.44 份 投資目 標 本 基 金 通 過 投 資 大 健 康 主 題 相 關 行 業(yè), 在 嚴 格 控 制 風 險 的 前 提 下, 力 求 為 投 資 者 實 現(xiàn) 長 期 穩(wěn) 健 的 超 額 收 益。 投資策 略 本基金 通過 主題 發(fā)掘 、 資 產(chǎn)靈活 配置 、 股 票投 資、 固 定收益 投資 、 衍 生品 投資 、 資產(chǎn) 支持 證券 投資 等多 方 面進行 全面 分析 ，調(diào) 整投 資組合 配置 。 業(yè)績比 較基 準 中證健 康產(chǎn) 業(yè)指 數(shù)×80%+ 中證全 債指 數(shù)收 益率 ×20 % 風險收 益特 征 本基金 為混 合型 基金 ， 其 預期收 益和 預期 風險 水平 高 于債券 型基 金和 貨幣 市場 基金， 但低 于股 票型 基金 ， 屬于中 等風 險水 平的 投資 品種。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中國民 生銀 行股 份有 限公 司

德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 3 頁 共 11 頁

§3 主要財 務指標和基金凈值 表現(xiàn) 3.1 主 要財 務指標 單位： 人民 幣元 主要財 務指 標 報告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ） 1.本期 已實 現(xiàn)收 益 12,994,839.38 2.本期 利潤 15,357,468.13 3.加權 平均 基金 份額 本期 利潤 0.0545 4.期末 基金 資產(chǎn) 凈值 240,249,220.17 5.期末 基金 份額 凈值 1.0543 注：1 、 本 期已 實現(xiàn) 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投資 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允價值 變動 收益 ） 扣 除相關 費用 后的 余額 ，本 期利潤 為本 期已 實現(xiàn) 收益 加上本 期公 允價 值變 動收 益。 2、 上 述基 金業(yè) 績指 標不 包 括基金 份額 持有 人認 購或 交易基 金的 各項 費用 ， 計 入費用 后實 際收 益水 平要低 于所 列數(shù) 字。

3.2 基 金凈 值表現(xiàn)

3.2.1 本 報告 期基金 份額 凈值增 長率 及其與 同期 業(yè)績比 較基 準收益 率的 比較 階段 凈值增 長率 ① 凈值增 長率 標準差 ② 業(yè)績比 較基 準收益 率③ 業(yè)績比 較基 準 收益率 標準 差 ④ ①－③ ②－④ 過去三 個月 6.05% 0.52% 0.96% 0.63% 5.09% -0.11% 注：本 基金 的業(yè) 績比 較基 準為中 證健 康產(chǎn) 業(yè)指 數(shù)×80%+ 中 證全 債指 數(shù)收 益率 × 20%

德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 4 頁 共 11 頁

3.2.2 自 基金 合同生 效以 來基金 累計 凈值增 長率 變動及 其與 同期業(yè) 績比 較基準 收益 率 變 動的 比較 注：本 基金 基金 合同 生效 日為 2015 年 4 月 29 日， 基金合 同生 效日 至報 告期 期末， 本基 金運 作 時 間已滿 一年 。本 基金 的建 倉期 為 6 個 月， 建倉 期結 束時各 項資 產(chǎn)配 置比 例符 合本基 金基 金合 同 規(guī) 定。圖 示日 期 為2015 年4 月29 日至2017 年9 月 30 日。

§4 管理人 報告 4.1 基 金經(jīng) 理（或 基金 經(jīng)理小 組） 簡介

姓名 職務 任本基 金的 基金 經(jīng)理 期限 證券從 業(yè)年 限 說明 任職日 期 離任日 期 黎瑩 本 基 金 的 基金經(jīng) 理 、 德 邦 2015 年 6 月 4 日 - 7 年 碩士，曾任職于群益 國際控股有限公司上 海代表處從事行業(yè)及德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 5 頁 共 11 頁

多 元 回 報 靈 活 配 置 混 合 型 證 券 投 資 基 金 的 基 金 經(jīng)理。 上市公司分析研究工 作。2014 年 4 月 起在 德邦基金管理有限公 司任投資研究部研究 員。 自2015 年 4 月起 任本公司投資研究部 基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任 本公司 基金 經(jīng)理 。 注：1 、任 職日 期和 離任 日 期一般 情況 下指 公司 作出 決定之 日； 若該 基金 經(jīng)理 自基金 合同 生效 日起 即任職 ，則 任職 日期 為基 金合同 生效 日。 2、證 券從 業(yè)的 含義 遵從 行 業(yè)協(xié)會 《證 券從 業(yè)人 員資 格管理 辦法 》的 相關 規(guī)定 。

4.2 管 理人 對報告 期內(nèi) 本基金 運作 遵規(guī)守 信情 況的說 明 本報告 期內(nèi) ，本 基金 管理 人嚴格 遵守 《證 券投 資基 金法》 等有 關法 律法 規(guī)及 基金合 同、 基金 招募說 明書 等有 關基 金法 律文件 的規(guī) 定， 以取 信于 市場、 取信 于社 會投 資公 眾為宗 旨， 本著 誠實 信用、 勤勉 盡責 的原 則管 理和運 用基 金資 產(chǎn)， 在控 制風險 的前 提下 ，為 基金 份額持 有人 謀求 最大 利益。 在本 報告 期內(nèi) ，基 金運作 合法 合規(guī) ，無 損害 基金份 額持 有人 利益 的行 為。 4.3 公 平交 易專項 說明

4.3.1 公 平交 易制度 的執(zhí) 行情況 報告期 內(nèi)， 本基 金管 理人 嚴格按 照《 證券 投資 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 導意見 》及 公司 內(nèi)部相 關制 度規(guī) 定， 從研 究分析 、投 資決 策、 交易 執(zhí)行、 事后 監(jiān)控 等環(huán) 節(jié)嚴 格把關 ，通 過系 統(tǒng)和 人工等 方式 在各 個環(huán) 節(jié)嚴 格控制 交易 公平 執(zhí)行 ， 未 發(fā) 現(xiàn)不同 投資 組合 之間 存在 非公平 交易 的情 況 。 4.3.2 異 常交 易行為 的專 項說明 報告期 內(nèi)， 本基 金未 發(fā)現(xiàn) 參與交 易所 公開 競價 同日 反向交 易成 交較 少的 單邊 交易量 超過 該證 券當日 成交 量 的5% 的情 況 。本基 金管 理人 未發(fā) 現(xiàn)異 常交易 行為 。

4.4 報 告期 內(nèi)基金 投資 策略和 運作 分析 本報告 期 內(nèi)A 股 市場 普漲 ，分板 塊來 看有 色和 鋼鐵 為代表 的周 期 行 業(yè)漲 幅居 前?；?于地 產(chǎn)周 期下行 等負 面因 素以 及環(huán) 保等供 給側(cè) 政策 等正 向因 素的疊 加， 宏觀 經(jīng)濟 的短 期 判斷不 是特 別明 朗， 上漲之 后的 周期 行業(yè) 標的 風險收 益匹 配度 不如 優(yōu)質(zhì) 的消費 龍頭 標的 ?；?于此 ，本基 金的 核心 配置德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 6 頁 共 11 頁

以大健 康相 關的 大消 費行 業(yè)龍頭 標的 為主 ，同 時根 據(jù)風險 收益 比動 態(tài)調(diào) 整持 倉。

4.5 報 告期 內(nèi)基金 的業(yè) 績表現(xiàn) 截至本 報告 期末 本基 金份 額凈值 為 1.0543 元 ； 本 報 告期基 金份 額凈 值增 長率 為 6.05% ， 業(yè)績 比較基 準收 益率 為0.96% 。 4.6 報 告期 內(nèi)基金 持有 人數(shù)或 基金 資產(chǎn)凈 值預 警說明 無。 §5 投資組 合報告 5.1 報 告期 末基金 資產(chǎn) 組合情 況

序號 項目 金額（ 元） 占基金 總資 產(chǎn)的 比例 （% ） 1 權益投 資 191,885,171.59 79.13 其中： 股票

191,885,171.59 79.13 2 基金投 資 - - 3 固定收 益投 資

- - 其中： 債券

- - 資產(chǎn)支 持證 券

- - 4 貴金屬 投資 - - 5 金融衍 生品 投資 - - 6 買入返 售金 融資 產(chǎn)

- - 其中： 買斷 式回 購的 買入 返售 金融資 產(chǎn)

- - 7 銀行存 款和 結算 備付 金合 計

46,946,059.76 19.36 8 其他資 產(chǎn)

3,667,021.53 1.51 9 合計

242,498,252.88

100.00

5.2 報 告期 末按行 業(yè)分 類的股 票投 資組合

5.2.1 報 告期 末按行 業(yè)分 類的境 內(nèi)股 票投資 組合

代碼 行業(yè)類 別 公允價 值（ 元） 占基金 資產(chǎn) 凈值 比例 (%) A 農(nóng)、林 、牧 、漁 業(yè) - - 德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 7 頁 共 11 頁

B 采礦業(yè) 5,563,800.72 2.32 C 制造業(yè) 156,495,408.87 65.14 D 電力 、 熱 力、 燃氣 及水 生 產(chǎn)和供 應 業(yè) 10,753,693.44 4.48 E 建筑業(yè) 4,872,000.00 2.03 F 批發(fā)和 零售 業(yè) 266,966.61 0.11 G 交通運 輸、 倉儲 和郵 政業(yè) 1,817,323.06 0.76 H 住宿和 餐飲 業(yè) - - I 信息傳 輸 、 軟 件和 信息 技 術服務 業(yè) 28,665.75 0.01 J 金融業(yè) 11,894,420.00 4.95 K 房地產(chǎn) 業(yè) - - L 租賃和 商務 服務 業(yè) - - M 科學研 究和 技術 服務 業(yè) - - N 水利、 環(huán)境 和公 共設 施管 理業(yè) - - O 居民服 務、 修理 和其 他服 務業(yè) - - P 教育 - - Q 衛(wèi)生和 社會 工作 148,892.64 0.06 R 文化、 體育 和娛 樂業(yè) 44,000.50 0.02 S 綜合 - - 合計 191,885,171.59 79.87

5.2.2 報 告期 末按行 業(yè)分 類的 港 股通 投資股 票投 資組合 注：本 基金 本報 告期 末未 持有通 過滬 港通 交易 機制 投資的 港股 。

5.3 報 告期 末按公 允價 值占基 金資 產(chǎn)凈值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投資明 細

序號 股票代 碼 股票名 稱 數(shù)量（ 股） 公允價 值（ 元） 占基金 資產(chǎn) 凈值 比例（ ％） 1 000333 美的集 團 473,046 20,903,902.74 8.70 2 000651 格力電 器 487,000 18,457,300.00 7.68 3 002422 科倫藥 業(yè) 947,510 17,263,632.20 7.19 4 600066 宇通客 車 632,601 15,561,984.60 6.48 5 600887 伊利股 份 355,000 9,762,500.00 4.06 6 000895 雙匯發(fā) 展 390,029 9,711,722.10 4.04 7 000423 東阿阿 膠 137,500 8,927,875.00 3.72 8 600886 國投電 力 1,140,000 8,367,600.00 3.48 9 601398 工商銀 行 1,300,000 7,800,000.00 3.25 10 000999 華潤三 九 247,958 6,925,466.94 2.88

德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 8 頁 共 11 頁

5.4 報 告期 末按債 券品 種分類 的債 券投資 組合

注：本 基金 本報 告期 末未 持有債 券。

5.5 報 告期 末按公 允價 值占基 金資 產(chǎn)凈值 比例 大小 排序 的 前五名 債券 投資明 細 注：本 基金 本報 告期 末未 持有債 券。

5.6 報 告期 末按公 允價 值占基 金資 產(chǎn)凈值 比例 大小 排序 的 前十名 資產(chǎn) 支持證 券投 資 明 細

注：本 基金 本報 告期 末未 持有資 產(chǎn)支 持證 券。 5.7 報 告期 末按公 允價 值占基 金資 產(chǎn)凈值 比例 大小排 序的 前五名 貴金 屬投資 明細 注：本 基金 本報 告期 末未 持有貴 金屬 。 5.8 報 告期 末按公 允價 值占基 金資 產(chǎn)凈值 比例 大小 排序 的 前五名 權證 投資明 細 注：本 基金 本報 告期 末未 持有權 證。 5.9 報 告期 末本基 金投 資的股 指期 貨交易 情況 說明 5.9.1 報 告期 末本基 金投 資的股 指期 貨持倉 和損 益明細 注：本 基金 本報 告期 末未 投資股 指期 貨。 5.9.2 本 基金 投資股 指期 貨的投 資政 策 本基金 本報 告期 末未 投資 股指期 貨。 5.10 報 告期 末本基 金投 資的國 債期 貨交易 情況 說明 5.10.1 本 期國 債期貨 投資 政策 本基金 本報 告期 末未 投資 國債期 貨。 5.10.2 報 告期 末本基 金投 資的國 債期 貨持倉 和損 益明細 注：本 基金 本報 告期 末未 投資國 債期 貨。 德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 9 頁 共 11 頁

5.10.3 本 期國 債期貨 投資 評價 本基金 本報 告期 末未 投資 國債期 貨。 5.11 投 資組 合報告 附注 5.11.1

報告期 內(nèi)， 本基 金投 資的 前十名 證券 的發(fā) 行主 體沒 有被監(jiān) 管部 門立 案調(diào) 查， 或在報 告編 制日 前一年 內(nèi)受 到公 開譴 責、 處罰的 情形 。 5.11.2

本基金 投資 的前 十名 股票 沒有超 過基 金合 同規(guī) 定的 備選股 票庫 。 5.11.3 其 他資 產(chǎn)構成 序號 名稱 金額（ 元） 1 存出保 證金 112,572.09 2 應收證 券清 算款 3,052,186.37 3 應收股 利 - 4 應收利 息 9,827.57 5 應收申 購款 492,435.50 6 其他應 收款 - 7 待攤費 用 - 8 其他 - 9 合計 3,667,021.53

5.11.4 報 告期 末持有 的處 于轉(zhuǎn)股 期的 可轉(zhuǎn)換 債券 明細 注：本 基金 本報 告期 末未 持有處 于轉(zhuǎn) 股期 的可 轉(zhuǎn)換 債券。

5.11.5 報 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情況 的說明 注：本 基金 本報 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情況 。 5.11.6 投 資組 合報告 附注 的其他 文字 描述部 分 本報告 中因 四舍 五入 原因 ，投資 組合 報告 中市 值占 總資產(chǎn) 或凈 資產(chǎn) 比例 的分 項之和 與合 計可德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 10 頁 共 11 頁

能存在 尾差 。 §6 開放式 基金份額變動 單位： 份 報告期 期初 基金 份額 總額 290,763,883.77 報告期 期間 基金 總申 購份 額 36,482,962.60 減: 報 告期 期間 基金 總贖 回 份額 99,379,341.93 報告期 期間 基金 拆分 變動 份額 （份 額減 少以"-" 填列） - 報告期 期末 基金 份額 總額 227,867,504.44 注：申 購含 紅利 再投 、轉(zhuǎn) 換入份 額； 贖回 含轉(zhuǎn) 換出 份額。 §7 基金管 理人運用固有資金 投資本基金情況 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 額變 動情況 單位： 份 報告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份額 6,823,392.93 報告期 期間 買入/申 購總 份 額 0.00 報告期 期間 賣出/贖 回總 份 額 0.00 報告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份額 6,823,392.93 報告期 期末 持有 的本 基金 份額占 基金 總份 額比例 （% ） 2.99 注：申 購含 紅利 再投 、轉(zhuǎn) 換入份 額； 贖回 含轉(zhuǎn) 換出 份額。 §8 影響投 資者決策的其他重 要信息 8.1 報 告期 內(nèi)單一 投資 者持有 基金 份額比 例達 到或超 過 20% 的 情況 注：本 基金 本報 告期 內(nèi)未 發(fā)生單 一投 資者 持有 基金 份額比 例達 到或 超 過 20% 的情況 。 德邦大健康靈活配置混合 2017 年第 3 季度報告 第 11 頁 共 11 頁

§9 備查文 件目錄 9.1 備 查文 件目錄 1 、中 國證 監(jiān)會 核準 基金 募 集的文 件；

2 、德 邦大 健康 靈活 配置 混 合型證 券投 資基 金基 金合 同；

3 、德 邦大 健康 靈活 配置 混 合型證 券投 資基 金托 管協(xié) 議；

4 、德 邦大 健康 靈活 配置 混 合型證 券投 資基 金招 募說 明書；

5 、基 金管 理人 業(yè)務 資格 批 件、營 業(yè)執(zhí) 照；

6 、報 告期 內(nèi)按 照規(guī) 定披 露 的各項 公告 。 9.2 存 放地 點 上海市 虹口 區(qū)吳 淞 路 218 號寶礦 國際 大 廈35 層。 9.3 查 閱方 式 投資者 可在 營業(yè) 時間 至公 司辦公 地點 免費 查閱 ，也 可按工 本費 購買 復印 件， 亦可通 過公 司網(wǎng) 站查詢 ，公 司網(wǎng) 址 為www.dbfund.com.cn 。 投資者 對本 報告 如有 疑問 ，可咨 詢本 基金 管理 人。 咨詢電 話：400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日

相關知識

《2017年度國民體質(zhì)辨識報告》發(fā)布，這種亞健康體質(zhì)排第一
《2024年三季度消費數(shù)據(jù)報告》發(fā)布?“大健康”成新增長點
《中國宏觀金融分析》2024年第三季度報告發(fā)布
2017年國民體質(zhì)辨識報告發(fā)布 這種亞健康體質(zhì)排第一
康寶萊公布2018年第三季度財報 中國市場凈銷售額同比勁增27%
中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2021年第1季度報告
杰士邦
2021年中國運動康復行業(yè)分析報告
健康快餐市場報告報告
醫(yī)藥原料藥市場信息月刊2017年8月刊

網(wǎng)址: 德邦大健康：2017年第三季度報告 http://www.u1s5d6.cn/newsview952274.html