上半年是體檢行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，然而，“體檢第一股”美年健康（002044.SZ）卻交出一份靚麗答卷，根據(jù)美年健康發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計上半年歸母凈利潤同比增長6.67億元-7.27億元，同比大幅增長100%-104.5%，實現(xiàn)扭虧為盈，內(nèi)生增長強勁。

值得一提的是，美年健康的強勢增長引起了大量機構(gòu)投資者注意和資金涌入。根據(jù)美年健康最新持倉情況來看，以公募基金為主導(dǎo)的機構(gòu)資金在今年二季度掏出真金白銀大舉布局美年健康。從加倉數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，美年健康已成為醫(yī)療領(lǐng)域最受公募基金青睞的上市公司，加倉數(shù)量超過3億股。

2023Q2公募基金加倉醫(yī)藥股情況

來源：興業(yè)證券報告

據(jù)德邦研究所統(tǒng)計，美年健康是二季度公募基金增持市值前十大的醫(yī)藥股，位列第五，持倉市值從一季度19億元大幅增長約115.79%至41億元，持倉基金數(shù)量增加至67支。

2023Q2公募基金增持前十大醫(yī)藥個股

來源：德邦證券報告

在二級市場，美年健康獲得社?；?、北上資金、公募基金、產(chǎn)業(yè)資本等各路資金的親睞，公司前十大流通股東席位長期被各類機構(gòu)投資者占據(jù)。尤其是2023年以來，公募基金大舉建倉加倉。

具體來看，代表北上資金的香港中央結(jié)算有限公司常年持有紅旗連鎖股票，成為第四大股東，且去年第四季度開始連續(xù)加倉。截至一季報，北上資金持股1.51億股（占比3.86%）。

景順長城、華寶基金、富國基金為代表的公募基金大幅建倉美年健康，公司也進(jìn)入重倉名單。根據(jù)統(tǒng)計，景順長城有21只公募產(chǎn)品購買了公司，并在二季度增持了美年健康1.07億股，增持比例占比為2.77%。此外，華寶基金二季度增持美年健康近7896.65萬股，富國基金增持7678.41萬股。

2023年二季報基金公司重倉股增持TOP50

來源:Choice數(shù)據(jù)

景順長城基金經(jīng)理韓文強在其產(chǎn)品的第二季度報告中表示，一線改善性房企、更新需求的建材龍頭、造船龍頭、體檢龍頭、中藥和生豬龍頭，前兩個行業(yè)主要是下注經(jīng)濟復(fù)蘇，后面的行業(yè)均是自身的行業(yè)周期進(jìn)入拐點且與經(jīng)濟相關(guān)性不大。

值得一提的是，機構(gòu)大舉加倉美年健康這一舉動與行業(yè)整體情況并不相關(guān)。

從二季度公募基金持倉來看，公募基金沒有顯露出對于醫(yī)藥板塊的興趣。根據(jù)興業(yè)證券研報數(shù)據(jù)顯示，按重倉持股推算，今年二季度公募基金A股醫(yī)藥板塊的持倉比例為10.85%，僅環(huán)比增長0.43%。

因此，機構(gòu)增持行為主要基于發(fā)現(xiàn)了美年健康自身價值。

從業(yè)績預(yù)告來看，美年健康的上半年業(yè)績超過了大多數(shù)機構(gòu)預(yù)期。國海證券報告指出，這是公司近5年最好中期業(yè)績，其中公司營業(yè)收入同比增長約50%，創(chuàng)下公司歷史上最好水平。作為國內(nèi)預(yù)防醫(yī)學(xué)頭部企業(yè)，今年以來公司整體經(jīng)營進(jìn)入需求推動、量價齊升的良性發(fā)展通道，內(nèi)部管理持續(xù)優(yōu)化，中長期看好公司醫(yī)療品質(zhì)的持續(xù)升級和預(yù)防醫(yī)學(xué)平臺價值。體檢行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，目前上半年盈虧平衡超預(yù)期，國海證券認(rèn)為公司下半年業(yè)績將逐季增強。

華安證券研報表示，公司深耕B端、大力發(fā)展C端，客單價持續(xù)提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型疊加AI賦能，全面提升服務(wù)體驗，業(yè)績迎來恢復(fù)性增長，在疫情影響消散、供給格局邊際改善的背景下，公司發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

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