基金全稱嘉實醫(yī)藥健康股票型證券投資基金基金簡稱嘉實醫(yī)藥健康股票A基金代碼005303（前端）基金類型股票型發(fā)行日期2017年11月16日成立日期/規(guī)模2017年12月04日 / 39.641億份資產(chǎn)規(guī)模9.31億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模6.2010億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人嘉實基金基金托管人建設(shè)銀行基金經(jīng)理人郝淼成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務(wù)費率0.00%（每年）最高認購費率1.20%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端）最高申購費率1.50%（前端）
天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×70%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×10%+中債綜合財富指數(shù)收益率×20%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金通過投資于醫(yī)藥健康企業(yè)中具有長期穩(wěn)定成長性的上市公司,在風(fēng)險可控的前提下力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。

投資范圍

本基金投資于依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票),內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結(jié)合行業(yè)狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上,采用動態(tài)調(diào)整策略,在市場上漲階段中,適當增加權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,在市場下行周期中,適當降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,力求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 2、股票投資策略 (1)醫(yī)藥健康主題企業(yè)的界定 醫(yī)藥健康企業(yè)包括提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與健康相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè),具體包括但不限于醫(yī)藥、生物制品或醫(yī)療器械的生產(chǎn)制造、醫(yī)藥銷售流通、醫(yī)療服務(wù)、健康保健服務(wù)、健康保險、健康食品、休閑健身、環(huán)保防疫及養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)。本基金定義的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票包括:①、主營業(yè)務(wù)從事醫(yī)藥健康領(lǐng)域業(yè)務(wù)的公司股票;②、當前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè),且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為該公司主要利潤來源的股票。 同時,本基金將對醫(yī)藥健康企業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進一步發(fā)展變化,醫(yī)藥健康主題的外延將可能會不斷擴大,相關(guān)上市公司的范圍也會相應(yīng)改變。在履行適當必要的程序后,本基金將根據(jù)實際情況調(diào)整醫(yī)藥健康企業(yè)的界定標準。 (2)醫(yī)藥健康主題相關(guān)股票投資策略 本基金根據(jù)醫(yī)藥健康企業(yè)的范疇選出備選股票池,并在此基礎(chǔ)上通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 自上而下,在考慮傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟指標(如:GDP、PPI、CPI、利率變化等)、資金面情況、投資者預(yù)期、其他資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險等等因素的基礎(chǔ)上,依次對產(chǎn)業(yè)鏈條上細分子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進行資產(chǎn)配置。重點配置行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術(shù)基本成熟、政策重點扶持的子行業(yè)。對于技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式尚不成熟處于培育期的產(chǎn)業(yè),但其在未來市場前景廣闊,本基金也將根據(jù)其發(fā)展階段做適度配置。自下而上,本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進行個股自下而上的選擇。 在定性方面,本基金通過以下標準對股票的基本面進行研究分析并篩選出基本面優(yōu)異的上市公司: 第一,根據(jù)公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、經(jīng)營管理者能力、人才資源等選擇具備良好競爭優(yōu)勢的公司; 第二,根據(jù)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度定性分析,選擇公司治理結(jié)構(gòu)良好的公司; 第三,通過定性的方式分析公司在自身的發(fā)展過程中,受國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展前景、公司規(guī)模擴張及經(jīng)營效益的趨勢。另外還將考察公司在同業(yè)中的地位、決策體系及開拓精神等等。 在定量方面,本基金通過對上市公司內(nèi)在價值的深入分析,挖掘具備估值優(yōu)勢的上市公司。本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司的基本面及財務(wù)報表信息靈活運用各類估值方法評估公司的價值,評估指標包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將遵循醫(yī)藥健康題相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,力爭構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進行信用評級控制,通過對投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴格控制風(fēng)險,對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風(fēng)險敞口和信用風(fēng)險敞口變化進行風(fēng)險評估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產(chǎn)流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度和信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險處置預(yù)案,以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 6、權(quán)證投資策略 本基金將合理利用權(quán)證工具,嚴格遵守證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 8、風(fēng)險管理策略 本基金將借鑒國外風(fēng)險管理的成功經(jīng)驗如Barra多因子模型、風(fēng)險預(yù)算模型等,并結(jié)合公司現(xiàn)有的風(fēng)險管理流程,在各個投資環(huán)節(jié)中來識別、度量和控制投資風(fēng)險,并通過調(diào)整投資組合的風(fēng)險結(jié)構(gòu),來優(yōu)化基金的風(fēng)險收益匹配。 具體而言,在大類資產(chǎn)配置策略的風(fēng)險控制上,由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進行監(jiān)控;在個股投資的風(fēng)險控制上,本基金將嚴格遵守公司的內(nèi)部規(guī)章制度,控制單一個股投資風(fēng)險。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

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