今天最新凈值 1.7660 0.0030 0.17% 2025-04-09

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7580 -0.0050 -0.28% 2025-04-09 15:00:00

累計(jì)凈值：1.7550 成立日期： 基金類型：股票型 成立份額： 最近份額：5.9941億 最近資產(chǎn)：0.19億元 基金公司： 基金經(jīng)理：徐治彪

國泰大健康股票C基金011321重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率 300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.86% -3.50% -0.3451% 600079 人福醫(yī)藥 0.0000 9.72% 0.40% 0.0389% 300298 三諾生物 0.0000 9.28% -0.19% -0.0176% 301087 可孚醫(yī)療 0.0000 7.39% -0.09% -0.0067% 300014 億緯鋰能 0.0000 6.41% -0.84% -0.0538% 002044 美年健康 0.0000 6.24% 1.57% 0.0980% 002068 黑貓股份 0.0000 5.75% -0.10% -0.0058% 002832 比音勒芬 0.0000 5.62% -0.82% -0.0461% 600511 國藥股份 0.0000 5.26% 0.24% 0.0126% 605266 健之佳 0.0000 4.99% -0.31% -0.0155% 重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率 70.52% -0.3411% 93.46% -0.28%

國泰大健康股票C基金估值歷史對(duì)照

日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率 2025-04-08 0.46% 1.21% 2025-04-07 -11.41% -9.96% 2025-04-03 -1.49% -0.63% 2025-04-02 0.55% 0.43% 2025-04-01 0.86% 1.10% 2025-03-31 -1.39% -1.21% 2025-03-28 -0.94% -0.85% 2025-03-27 0.84% 1.03%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國泰大健康股票C基金011321實(shí)時(shí)估值圖

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12月27日國泰大健康股票C凈值增長0.05%，近6個(gè)月累計(jì)上漲7.71%
國泰大健康股票C基金的收益分析
國泰大健康股票型證券投資基金(001645)

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