首頁資訊國泰醫(yī)藥健康股票A：2024年第三季度利潤5518.65萬元凈值增長率10.05%

國泰醫(yī)藥健康股票A：2024年第三季度利潤5518.65萬元凈值增長率10.05%

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年04月10日 09:35

AI基金國泰醫(yī)藥健康股票A（009805）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤5518.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0671元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.12億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至11月5日，單位凈值為0.729元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月5日，國泰研究精選兩年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-8.06%；國泰大健康股票A最低，為-15.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們之前一直維持的是規(guī)避核心資產(chǎn)，買入低估的優(yōu)質(zhì)龍頭，尤其是便宜的國企龍頭。從結(jié)果上來看，直到到5月份有5%正收益，但是6月份隨著藥店等暴跌，組合也產(chǎn)生了較大回撤，到季末基本跟行業(yè)差不多，微跌。

　　截至11月5日，國泰醫(yī)藥健康股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.80%，位于同類可比基金6/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.20%，位于同類可比基金52/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.98%，位于同類可比基金22/51；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.25%，位于同類可比基金9/41。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0122，位于同類可比基金8/41。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為44.33%，同類可比基金排名30/41。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.89%，同類平均為87.97%。2021年末基金達(dá)到94.25%的最高倉位，2022年末最低，為88.97%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為6.12億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是可孚醫(yī)療(32.750, 0.49, 1.52%)、三諾生物(21.090, 0.46, 2.23%)、賽諾醫(yī)療、健之佳、老百姓、益豐藥房、醫(yī)脈通、力諾特玻(17.380, 0.38, 2.24%)、國藥股份(29.700, 0.03, 0.10%)、國藥控股。