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【圖解季報】工銀健康生活混合A基金2023年二季報點評

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年05月25日 07:11

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一、基金基本情況概述

工銀健康生活混合A(010393)成立于2020年11月9日，二季度最新規(guī)模9.86億元。

基金經(jīng)理譚冬寒擁有6.9年的基金投資經(jīng)歷，2020年11月9日正式接受工銀健康生活混合A基金管理，任職期間回報為-26.77%，位居同類3603只基金中第3069名。

譚冬寒現(xiàn)管理9只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為76.58億元，平均年化回報為12.99%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-5.63%，同類平均收益為-3.87%，在同類3897只基金中排名2398位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，工銀健康生活混合A基金的總資產(chǎn)為12.39億元。較上一期13.49億元變化了-1.11億元，環(huán)比變化了-8.20%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

工銀健康生活混合A基金的持有人數(shù)為29378人，機構(gòu)投資占比為5.16%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達88.6%。較上一期環(huán)比變化了-5.28%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為45.64%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

工銀健康生活混合A基金二季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為二季度

基金最新?lián)Q手率為125.86%，上一期換手率為130.59%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達130.59%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

二季度市場對國內(nèi)經(jīng)濟復蘇的預期繼續(xù)下調(diào),市場繼續(xù)表現(xiàn)為缺乏業(yè)績驅(qū)動的成長主線,而主題行情活躍,AI和中特估的波動性都有所加大。聚焦在醫(yī)藥內(nèi)部,一級市場融資冷卻和創(chuàng)新藥審批標準提升帶來創(chuàng)新藥供給側(cè)改革,國內(nèi)新藥研發(fā)景氣度有所下降,而中藥在政策鼓勵的大環(huán)境下繼續(xù)向好。報告期內(nèi),我們維持90-95%的高倉位,結(jié)構(gòu)上未做大幅調(diào)整。

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(責任編輯：7)

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