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德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 查看PDF原文

公告日期：2023-04-20

德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金
2023 年第 1 季度報(bào)告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中國民生銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2023 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國民生銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于 2023 年 4 月 19 日復(fù)核了本報(bào)
告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 德邦大健康靈活配置混合

基金主代碼 001179

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日

報(bào)告期末基金份額總額 299,554,915.93 份

投資目標(biāo) 本基金通過投資大健康主題相關(guān)行業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,
力求為投資者實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健的超額收益。

投資策略 本基金通過主題發(fā)掘、資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益
投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略等多方面
進(jìn)行全面分析，調(diào)整投資組合配置。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)×80%+中證全債指數(shù)收益率×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基
金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投
資品種。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中國民生銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 3,182,883.43

2.本期利潤 4,257,642.59

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0155

4.期末基金資產(chǎn)凈值 512,101,313.80

5.期末基金份額凈值 1.7095

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

……
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