單位凈值（12-09）： 2.0940 ( -0.40% )

交易狀態(tài)：開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：   0.00%  費(fèi)率詳情>

成立日期：2024-09-27 基金經(jīng)理：  王瑤  宮正 類型：混合型-靈活 管理人：中郵基金 資產(chǎn)規(guī)模： 0.00億元 （截止至：2024-09-30）

基金全稱中郵健康文娛靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱中郵健康文娛靈活配置混合C基金代碼022252（前端）基金類型混合型-靈活發(fā)行日期2017年11月20日成立日期/規(guī)模2024年09月27日 / --資產(chǎn)規(guī)模0.00億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模0億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人中郵基金基金托管人交通銀行基金經(jīng)理人王瑤、宮正成立來分紅每份累計(jì)0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.40%（每年）最高認(rèn)購費(fèi)率---（前端）最高申購費(fèi)率0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥100指數(shù)收益率*30%+中證文體指數(shù)收益率*30%+上證國債指數(shù)收益率*40%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

投資目標(biāo)

本基金將精選受益于健康文娛主題的相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、次級債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變動(dòng)趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期,進(jìn)而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合對流動(dòng)性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行靈活的大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票資產(chǎn)配置策略 1、健康文娛主題的界定 隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)以及國民收入水平的不斷提升,國民對于健康水平和生活品質(zhì)的要求日益增強(qiáng)。本基金的健康文娛主題包含健康和文化娛樂兩個(gè)層面的內(nèi)容,是由與國民身心健康水平提升直接或間接相關(guān)的行業(yè)及公司組成: 1)“健康”層面主要是指有利于國民身體健康水平和生活質(zhì)量提升的行業(yè)及產(chǎn)業(yè)。既包括生物制藥、健康食品、養(yǎng)老醫(yī)療等與身體健康直接相關(guān)的行業(yè),也包括體育產(chǎn)業(yè)、運(yùn)動(dòng)服裝及器械等對身體健康有益的輔助行業(yè)。 2)“文娛”層面主要是指有利于國民心理健康水平和精神生活質(zhì)量提升的行業(yè)及產(chǎn)業(yè)。既包括豐富國民精神生活的旅游、文化教育、傳媒等行業(yè),也包括符合國民消費(fèi)趨勢、提升國民生活品質(zhì)的消費(fèi)電子等行業(yè)。 未來隨著國民需求的變化和行業(yè)發(fā)展趨勢的變化,如果基金管理人認(rèn)為對“健康文娛”主題有更適當(dāng)?shù)慕缍ǚ椒?基金管理人有權(quán)對該界定方法進(jìn)行變更,并適時(shí)調(diào)整“健康文娛”主題所覆蓋的投資范圍。 行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。 對于國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的階段性焦點(diǎn)行業(yè),本基金通過對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、行業(yè)競爭態(tài)勢以及國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等影響行業(yè)短期運(yùn)行情況的因素進(jìn)行分析和研究,篩選具有短期重點(diǎn)發(fā)展趨勢的行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置,并依據(jù)上述因素的短期變化對行業(yè)配置權(quán)重進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 個(gè)股投資策略 本基金管理人通過定量及定性分析,篩選出健康文娛領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資: (1)定性分析 1)公司的戰(zhàn)略:考察公司是否具備合理、清晰、可行性強(qiáng)且符合國家政策導(dǎo)向的發(fā)展戰(zhàn)略; 2)公司的競爭優(yōu)勢:考察公司在技術(shù)、產(chǎn)品、營銷渠道及議價(jià)能力等方面的優(yōu)勢; 3)公司的業(yè)務(wù)模式:考察公司的業(yè)務(wù)模式是否具備可持續(xù)性和不可復(fù)制性;考察公司的業(yè)務(wù)模式是否能帶來持續(xù)的盈利及業(yè)績的快速增長; 4)公司的治理:考察公司的管理層是否經(jīng)驗(yàn)豐富,團(tuán)結(jié)高效。 (2)定量分析 1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等; 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)估值指標(biāo):市盈率、市凈率、市銷率等。

分紅政策

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種。

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