單位凈值（05-23）： 1.0430 ( -1.04% )

交易狀態(tài)：開放申購   開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：   0.00%  費(fèi)率詳情>

成立日期：2014-12-17 基金經(jīng)理：  梁靜靜 類型：混合型-靈活 管理人：中?；?資產(chǎn)規(guī)模： 0.86億元 （截止至：2025-03-31）

基金凈值走勢圖

歷史凈值明細(xì) 開始日期： 截止日期： 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配 2025-05-23 1.0430 2.0960 -1.04% 開放申購 開放贖回 2025-05-22 1.0540 2.1070 -0.28% 開放申購 開放贖回 2025-05-21 1.0570 2.1100 0.57% 開放申購 開放贖回 2025-05-20 1.0510 2.1040 3.96% 開放申購 開放贖回 2025-05-19 1.0110 2.0640 0.70% 開放申購 開放贖回 2025-05-16 1.0040 2.0570 0.70% 開放申購 開放贖回 2025-05-15 0.9970 2.0500 0.20% 開放申購 開放贖回 2025-05-14 0.9950 2.0480 -0.60% 開放申購 開放贖回 2025-05-13 1.0010 2.0540 2.04% 開放申購 開放贖回 2025-05-12 0.9810 2.0340 -2.29% 開放申購 開放贖回 2025-05-09 1.0040 2.0570 1.41% 開放申購 開放贖回 2025-05-08 0.9900 2.0430 -0.60% 開放申購 開放贖回 2025-05-07 0.9960 2.0490 -2.35% 開放申購 開放贖回 2025-05-06 1.0200 2.0730 -0.49% 開放申購 開放贖回 2025-04-30 1.0250 2.0780 1.38% 開放申購 開放贖回 2025-04-29 1.0110 2.0640 1.10% 開放申購 開放贖回 2025-04-28 1.0000 2.0530 0.60% 開放申購 開放贖回 2025-04-25 0.9940 2.0470 -1.29% 開放申購 開放贖回 2025-04-24 1.0070 2.0600 0.60% 開放申購 開放贖回 2025-04-23 1.0010 2.0540 -3.84% 開放申購 開放贖回

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