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【圖解季報(bào)】易方達(dá)大健康混合基金2022年四季報(bào)點(diǎn)評(píng)

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年05月25日 07:11

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一、基金基本情況概述

易方達(dá)大健康混合(001898)成立于2017年9月27日，四季度最新規(guī)模5.13億元。招商證券三年期評(píng)級(jí)為1星，濟(jì)安金信三年期評(píng)級(jí)為2星。

基金經(jīng)理?xiàng)顦E霄擁有6.5年的基金投資經(jīng)歷，2021年5月29日正式接受易方達(dá)大健康混合基金管理，任職期間回報(bào)為89.30%，位居同類(lèi)2053只基金中第471名。

楊楨霄現(xiàn)管理6只產(chǎn)品（包括A類(lèi)和C類(lèi)），管理總規(guī)模為90.26億元，平均年化回報(bào)為12.37%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

基金本季度收益為15.52%，同類(lèi)平均收益為-0.92%，在同類(lèi)2308只基金中排名18位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過(guò)往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)大健康混合基金的總資產(chǎn)為5.16億元。較上一期3.79億元變化了1.37億元，環(huán)比變化了36.13%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

易方達(dá)大健康混合基金的持有人數(shù)為25565人，機(jī)構(gòu)投資占比為0.09%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉(cāng)情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)92.14%。較上一期環(huán)比變化了2.46%。

基金股票倉(cāng)位變化

從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為44.28%。

基金前十大重倉(cāng)股占比變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。

易方達(dá)大健康混合基金四季度十大重倉(cāng)股明細(xì)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為178.13%，上一期換手率為57.37%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達(dá)178.13%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買(mǎi)入并持有策略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi),上證指數(shù)上漲2.14%,滬深300指數(shù)上漲1.75%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.53%,申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)上漲10.56%,在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第5,表現(xiàn)相對(duì)較好。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,和疫情相關(guān)的中藥、連鎖藥店等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好。在報(bào)告期內(nèi),本基金堅(jiān)持既有的投資策略,優(yōu)選具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的細(xì)分行業(yè)龍頭公司進(jìn)行配置。隨著醫(yī)藥政策邊際企穩(wěn)以及疫情影響逐步減弱,有新產(chǎn)品周期的公司有望在未來(lái)一段時(shí)間保持較好的增長(zhǎng),因此我們?cè)黾恿瞬糠謴姆轮扑庌D(zhuǎn)型創(chuàng)新藥的傳統(tǒng)藥企的配置。最后,衷心感謝持有人對(duì)本基金的信任和支持,我們將努力工作,力爭(zhēng)回報(bào)大家的信任。

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