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【圖解季報(bào)】工銀健康生活混合A基金2022年四季報(bào)點(diǎn)評(píng)

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年05月25日 07:11

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一、基金基本情況概述

工銀健康生活混合A(010393)成立于2020年11月9日，四季度最新規(guī)模10.77億元。

基金經(jīng)理譚冬寒擁有6.4年的基金投資經(jīng)歷，2020年11月9日正式接受工銀健康生活混合A基金管理，任職期間回報(bào)為-13.76%，位居同類3671只基金中第2974名。

譚冬寒現(xiàn)管理8只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為62.74億元，平均年化回報(bào)為16.97%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

基金本季度收益為8.39%，同類平均收益為-0.35%，在同類3548只基金中排名312位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過(guò)往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，工銀健康生活混合A基金的總資產(chǎn)為13.21億元。較上一期12.39億元變化了0.82億元，環(huán)比變化了6.65%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

工銀健康生活混合A基金的持有人數(shù)為30796人，機(jī)構(gòu)投資占比為4.36%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉(cāng)情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)92.27%。較上一期環(huán)比變化了4.10%。

基金股票倉(cāng)位變化

從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為53.01%。

基金前十大重倉(cāng)股占比變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。

工銀健康生活混合A基金四季度十大重倉(cāng)股明細(xì)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為130.59%，上一期換手率為110.45%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達(dá)130.59%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

四季度經(jīng)濟(jì)基本面還在繼續(xù)下行,反映出來(lái)的企業(yè)盈利預(yù)期也在繼續(xù)下修,主要影響因素包括新冠疫情影響和地產(chǎn)銷售的繼續(xù)下行。但明年預(yù)期的修正已經(jīng)發(fā)生,核心因素是四季度國(guó)內(nèi)政策變化較大,一是疫情防控政策的快速轉(zhuǎn)向,二是地產(chǎn)的扶持政策更加明確。按照熊市反轉(zhuǎn)的三重底框架來(lái)分析,政策底已經(jīng)走過(guò),估值底大概率也已經(jīng)走過(guò)。而疫情負(fù)面影響可能在2023年一季度結(jié)束,消費(fèi)場(chǎng)景隨后開始恢復(fù),隨著地產(chǎn)扶持和消費(fèi)促進(jìn)的政策逐步發(fā)力,預(yù)計(jì)盈利底可能在2023年一季度和二季度出現(xiàn)。海外來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)加息最劇烈階段已過(guò),2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而美國(guó)經(jīng)濟(jì)有衰退風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)可能會(huì)更加凸顯。四季度我們?cè)谑袌?chǎng)底部信號(hào)逐步出現(xiàn)過(guò)程中進(jìn)行了加倉(cāng),從80-85%的倉(cāng)位提升到90-95%的倉(cāng)位。結(jié)構(gòu)上也有一定調(diào)整,主要在疫情受益類資產(chǎn)(如連鎖藥店、中藥、檢測(cè))和疫后復(fù)蘇類資產(chǎn)(如醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)、醫(yī)美)中依據(jù)市場(chǎng)情緒變化而做切換,另外在集采負(fù)面政策逐步出清的醫(yī)療器械方向有所加倉(cāng)。

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