基金全稱(chēng)國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C基金代碼006241（前端）基金類(lèi)型混合型-偏股發(fā)行日期2018年08月20日成立日期/規(guī)模2018年09月19日 / 2.738億份資產(chǎn)規(guī)模1.01億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模0.7991億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人國(guó)聯(lián)基金基金托管人中國(guó)銀行基金經(jīng)理人杜偉成立來(lái)分紅每份累計(jì)0.00元（0次）管理費(fèi)率1.20%（每年）托管費(fèi)率0.20%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.20%（每年）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）最高申購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×55%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率×25%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%跟蹤標(biāo)的該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》

投資目標(biāo)

本基金通過(guò)精選醫(yī)療健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略 本基金從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行研判,以及內(nèi)地和香港證券市場(chǎng)走勢(shì)研究,結(jié)合考慮相關(guān)類(lèi)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金在A股、港股、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。本基金所定義的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上市公司,是指以研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售用于預(yù)防、診斷和治療疾病的醫(yī)療保健相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù),并致力于提升國(guó)民健康水平的企業(yè),以及以保健食品、藥妝等功能型日用品為代表的保健產(chǎn)業(yè)上市公司,將主要包含主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司以及將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)納入公司主要收入來(lái)源或利潤(rùn)來(lái)源的上市公司,包含生物制藥、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、健康食品、健康檢測(cè)等領(lǐng)域。另外,本基金將通過(guò)對(duì)醫(yī)療健康需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的跟蹤研究,適時(shí)調(diào)整醫(yī)療健康主題所覆蓋的行業(yè)范圍。 2、股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金在資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下,充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),挖掘A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,通過(guò)對(duì)境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的基本面分析和研究,篩選醫(yī)療健康行業(yè)中具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的領(lǐng)域,同時(shí)從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選契合主題且具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。 定量分析 1)成長(zhǎng)性指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈 收益/利潤(rùn)總額等; 3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷(xiāo)率(PS)和總市值。絕對(duì)估值與相對(duì)估值相結(jié)合。定性分析 1)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,體現(xiàn)在行業(yè)地位、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、資源、渠道等多個(gè)方面; 2)具有良好的公司管理能力和治理結(jié)構(gòu)。 3.債券投資策略 安全性和流動(dòng)性是本基金在債券投資時(shí)的主要關(guān)注因素。本基金通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類(lèi)屬的收益率水平、綜合考慮流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動(dòng)性等方面特征進(jìn)行全方位的研究和比較,對(duì)個(gè)券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營(yíng)情況、以及債券的增信措施等進(jìn)行全面分析,選擇具有優(yōu)勢(shì)的品種進(jìn)行投資,并通過(guò)久期控制和調(diào)整、適度分散投資來(lái)管理組合的風(fēng)險(xiǎn)。 5、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國(guó)債期貨、股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金在進(jìn)行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)研究現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),運(yùn)用定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理估值,謹(jǐn)慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,及時(shí)調(diào)整投資組合倉(cāng)位,以降低組合風(fēng)險(xiǎn)、提高組合的運(yùn)作效率。 (2)國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人通過(guò)構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、隱含波動(dòng)率水平、套期保值的穩(wěn)定性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 (3)權(quán)證投資策略 本基金還將在法規(guī)允許的范圍內(nèi),基于謹(jǐn)慎原則利用權(quán)證以及其它金融工具進(jìn)行套利交易或風(fēng)險(xiǎn)管理,為基金收益提供增加價(jià)值。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將在對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價(jià)波動(dòng)率等參數(shù),運(yùn)用數(shù)量化期權(quán)定價(jià)模型,確定其合理內(nèi)在價(jià)值,從而構(gòu)建套利交易或避險(xiǎn)交易組合。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本類(lèi)基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對(duì)衍生金融工具的投資主要以對(duì)提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,通過(guò)對(duì)標(biāo)的品種的研究,謹(jǐn)慎投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。

分紅政策

1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。

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