基金全稱國聯(lián)醫(yī)療健康精選混合型證券投資基金基金簡稱國聯(lián)醫(yī)療健康混合C基金代碼006241（前端）基金類型混合型-偏股發(fā)行日期2018年08月20日成立日期/規(guī)模2018年09月19日 / 2.738億份資產規(guī)模1.01億元（截止至：2024年09月30日）份額規(guī)模0.7991億份（截止至：2024年09月30日）基金管理人國聯(lián)基金基金托管人中國銀行基金經理人杜偉成立來分紅每份累計0.00元（0次）管理費率1.20%（每年）托管費率0.20%（每年）銷售服務費率0.20%（每年）最高認購費率0.00%（前端）最高申購費率0.00%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）業(yè)績比較基準中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數收益率×55%+恒生醫(yī)療保健指數收益率×25%+上證國債指數收益率×20%跟蹤標的該基金無跟蹤標的

基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金通過精選醫(yī)療健康相關產業(yè)證券,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力求實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、權證、股指期貨、國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業(yè)債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、資產配置策略 本基金從宏觀經濟環(huán)境和證券市場走勢進行研判,以及內地和香港證券市場走勢研究,結合考慮相關類別資產的風險收益水平,動態(tài)調整本基金在A股、港股、債券、貨幣市場工具等資產的配置比例,優(yōu)化投資組合。本基金所定義的醫(yī)療健康產業(yè)上市公司,是指以研究開發(fā)、生產和銷售用于預防、診斷和治療疾病的醫(yī)療保健相關產品或服務,并致力于提升國民健康水平的企業(yè),以及以保健食品、藥妝等功能型日用品為代表的保健產業(yè)上市公司,將主要包含主營業(yè)務為醫(yī)療健康產業(yè)相關的上市公司以及將醫(yī)療健康產業(yè)納入公司主要收入來源或利潤來源的上市公司,包含生物制藥、化學制藥、中藥、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務、醫(yī)療器械、健康食品、健康檢測等領域。另外,本基金將通過對醫(yī)療健康需求變化和行業(yè)發(fā)展趨勢的跟蹤研究,適時調整醫(yī)療健康主題所覆蓋的行業(yè)范圍。 2、股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金在資本市場互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下,充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,挖掘A股市場和港股市場的投資機會,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。本基金采用自上而下與自下而上相結合的選股策略,通過對境內股票及港股通標的股票的基本面分析和研究,篩選醫(yī)療健康行業(yè)中具有長期投資價值的領域,同時從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選契合主題且具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質上市公司進行重點投資。 定量分析 1)成長性指標:主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率等; 2)財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈 收益/利潤總額等; 3)估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。絕對估值與相對估值相結合。定性分析 1)公司的核心競爭力,體現在行業(yè)地位、市場占有率、產品、技術、品牌、營銷、資源、渠道等多個方面; 2)具有良好的公司管理能力和治理結構。 3.債券投資策略 安全性和流動性是本基金在債券投資時的主要關注因素。本基金通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、綜合考慮流動性和信用風險等因素,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質、行業(yè)、經營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資,并通過久期控制和調整、適度分散投資來管理組合的風險。 5、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、權證等衍生工具,利用數量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產增值,控制下跌風險,實現保值和鎖定收益。 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調整投資組合的風險暴露,及時調整投資組合倉位,以降低組合風險、提高組合的運作效率。 (2)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人通過構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、隱含波動率水平、套期保值的穩(wěn)定性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 (3)權證投資策略 本基金還將在法規(guī)允許的范圍內,基于謹慎原則利用權證以及其它金融工具進行套利交易或風險管理,為基金收益提供增加價值。本基金進行權證投資時,將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數,運用數量化期權定價模型,確定其合理內在價值,從而構建套利交易或避險交易組合。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風險管理的前提下,通過對標的品種的研究,謹慎投資。 6、資產支持證券投資策略 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

分紅政策

1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。

相關知識

廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C(010111)基金基本概況
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C凈值下跌4.86%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C凈值上漲4.24%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A(006240)基金凈值
中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金凈值
中歐醫(yī)療健康混合C（003096）新發(fā)基金詳情
中歐醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢,003096基金今天凈值,歷史凈值天天查
富國文體健康股票A(001186)基金基本概況
中歐醫(yī)療健康混合C
中歐醫(yī)療健康混合A(003095)基金凈值

網址: 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C(006241)基金基本概況 http://www.u1s5d6.cn/newsview558109.html