首頁資訊今日復(fù)盤：光刻機板塊持續(xù)活躍，減肥藥概念再度爆發(fā)！

今日復(fù)盤：光刻機板塊持續(xù)活躍，減肥藥概念再度爆發(fā)！

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月17日 09:40

收工啦，今天大A沒有延續(xù)周五的利好局面，繼續(xù)下探。不過好消息是，本周只剩三個交易日了！寶兒姐提醒大家做好假期資金安排哈，讓我們再搬三天磚，迎接美好的假期吧~

三大指數(shù)集體收跌

收工啦！受權(quán)重板塊下跌影響，今天三大指數(shù)平開低走，滬指跌約0.5%；創(chuàng)業(yè)板指險守2000點，收跌0.4%。今天個股漲跌比為1637:3491，紅方占比約3成。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

月25日大盤指數(shù)走勢

（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

資金面來看，今天兩市合計成交7187.6億元。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

北向資金全天凈賣出80.39億元。今天南北風(fēng)向不一致，寶兒姐碼字這會兒，南向資金凈買入超43億港幣。港股主要指數(shù)今天全線下挫！（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

兩融方面，9月22日兩融余額較前一交易日增加28.44億元。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

醫(yī)藥與科技板塊攜手上攻

上周五中美雙方成立了經(jīng)濟領(lǐng)域工作組，包括經(jīng)濟工作組和金融工作組，大A當天打了一場漂亮的“翻身仗”，但是周末沒有其他利好落地，因而今天盤面上未能延續(xù)反彈趨勢。上漲方面，減肥藥概念股繼續(xù)發(fā)酵，新型工業(yè)化概念股開盤大漲，機器人(21.100, 0.10, 0.48%)概念繼續(xù)活躍，光刻機概念股盤中反彈；另一端，券商股震蕩走弱。具體板塊上，今天醫(yī)藥生物、汽車、美容護理板塊漲幅居前，非銀金融、房地產(chǎn)、建筑裝飾板塊跌幅居前。

接下來常規(guī)操作，看看熱點板塊：

一、減肥藥概念再度漲幅居前。前段時間市場上流傳著“減肥藥就是新AI”的口號，這幾天，新的邏輯又被挖掘出來：減肥藥是醫(yī)美新貴。此外，板塊也有事件催化，總部位于丹麥的制藥大廠被曝污染，生產(chǎn)司美格魯肽原料藥的美國工廠收到了483表格，司美格魯肽原料藥和中間體或?qū)⑼．a(chǎn)整頓，產(chǎn)品價格面臨暴漲。市場人士認為，多肽類減肥藥療效突出，市場需求大，且國內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈條齊備，具有全球競爭優(yōu)勢。有券商機構(gòu)統(tǒng)計，截至2023年8月份，共有106個GLP-1類減肥新藥的臨床試驗項目，其中中國企業(yè)有43個。

基金傳送門：華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接（A：162412；C：012323）、華寶醫(yī)藥生物（A：240020；C：019029）

二、新型工業(yè)化概念開盤大漲，工業(yè)母機、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等板塊表現(xiàn)活躍。消息面上，有兩點政策利好：一是上周召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究加快推進新型工業(yè)化有關(guān)工作；二是前兩天召開的全國新型工業(yè)化推進大會，會議就加快推進新型工業(yè)化作出多項部署。從市場空間角度來看，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為載體的新型工業(yè)和經(jīng)濟模式成為中國經(jīng)濟復(fù)蘇的發(fā)力點。預(yù)計到2025年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到12688.4億元，預(yù)測增長率為13.8%。

三、機器人概念同樣表現(xiàn)活躍。消息面上，特斯拉昨天在推特平臺上展示了Optimus機器人的最新進展，較此前整體進步較大。視頻中Optimus可空間定位四肢，通過視覺感知自主實現(xiàn)物品篩選分類，同時可實現(xiàn)瑜伽動作并保持單腳站立平衡。有券商機構(gòu)認為，國產(chǎn)核心零部件廠商有望受益。

基金傳送門：華寶高端制造（000866）

四、光刻機板塊也在盤中異動拉升。目前行業(yè)內(nèi)關(guān)注的SSMB-EUV方案是一條繞過光刻機難題的新路。消息面上，有券商在最新的研報中認為，近期SSMB方案得到廣泛關(guān)注，存在EUV光源換道超車的可能性。目前，SSMB方案已完成理論證明，項目建設(shè)有望提上日程，若SSMB方案商業(yè)化進展順利，我國將在光刻機領(lǐng)域取得重大突破并推動國內(nèi)先進制程領(lǐng)域發(fā)展。

基金傳送門：華寶科技先鋒（A：006227；C：010842）

以下是寶兒姐家主要指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的漲跌幅情況：

（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.25）

十大券商本周策略

上周五的突然拉升，本周還會延續(xù)嗎？市場上流傳的利好政策，節(jié)前能夠落地嗎？小長假最后一周，讓我們靜觀大A表現(xiàn)！按慣例，咱們先來看看本周的券商最新研判：

1、中信證券(30.080, 0.05, 0.17%)：市場底部正在夯實，把握當前布局時機；

2、中信建投(26.920, 0.17, 0.64%)證券：守住籌碼，迎接行情；

3、國泰君安(18.880, 0.01, 0.05%)證券：震蕩行情但交易性反彈有望展開，聚焦成長和金融；

4、中金公司(35.780, 0.12, 0.34%)：A股情緒指標低至歷史偏底部水平，市場繼續(xù)下行風(fēng)險較??；

5、海通證券(11.400, -0.04, -0.35%)：港股有望重回上行趨勢；

6、興業(yè)證券(6.410, 0.02, 0.31%)：四季度市場有望從量變到質(zhì)變，走出底部迎來修復(fù)；

7、光大證券(19.250, 0.07, 0.36%)（維權(quán)）：持股過節(jié)是優(yōu)選，節(jié)后5個交易日上漲概率超90%；

8、申萬宏源(5.390, 0.01, 0.19%)證券：窄幅震蕩行情已處于中后段；

9、華安證券(6.290, 0.00, 0.00%)：可持股過節(jié)，復(fù)蘇鏈和成長潛力方向配置正當時；

10、粵開證券：持股過節(jié)，關(guān)注消費板塊。

美股三大指數(shù)上周漲跌不一

再來看看海外市場——

l 上周五，美股三大指數(shù)集體收跌。具體表現(xiàn)如下：

（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.23）（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.23）

l 上周，道指跌1.89%，標普500指數(shù)跌2.93%，納指跌3.62%。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.23）

l COMEX黃金期貨漲0.27%，報1944.9美元/盎司。上周，COMEX黃金期貨跌0.07%。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.23）

l 國際油價全線收漲，美油11月合約漲0.78%報90.33美元/桶；布油12月合約漲0.18%報92.43美元/桶。上周，美油10月合約跌0.48%，布油11月合約跌0.66%。（數(shù)據(jù)來源：iFind，2023.9.23）

基金傳送門：華寶油氣（A：162411；C：007844）

投資策略

高頻跟蹤：節(jié)前消費鏈備產(chǎn)積極，節(jié)內(nèi)消費熱度可期

? 復(fù)蘇絕對強度（同比）：線下消費>文旅消費>耐用品消費>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交（連續(xù)五周排序一致）

? 復(fù)蘇的邊際變化（斜率）：

1）消費鏈節(jié)前積極備產(chǎn)，招工量、原材料需求量韌性強于往年；設(shè)備鏈原材料需求邊際回升，但仍偏弱；

2）集裝箱發(fā)運量回升勢頭放緩，運價穩(wěn)步走弱；

3）新房成交季節(jié)性改善。

? 基本面

上周公布的金融和經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示中國增長動能仍在修復(fù)途中，且市場的預(yù)期過度悲觀（金融數(shù)據(jù)本身并不算強，但仍超預(yù)期）。

? 政策面

金九銀十之前政策密集落地，以為居民減負，釋放居民需求的政策為主，后續(xù)仍有望看到政府需求帶動的政策出臺。

? 策略建議

核心假設(shè)：國內(nèi)來看，在極度悲觀的預(yù)期下，7-8月PMI連續(xù)企穩(wěn)，政治局會議之后政策密集出臺，投資者預(yù)期可能迎來修正。國外來看，前期市場對于美國軟著陸的預(yù)期達到了較為擁擠的程度，軟著陸的交易逐步讓位于二次通脹和緊縮，美債趨于高位震蕩。

? 周度觀察

1）美聯(lián)儲議息會議后市場對于明年降息的預(yù)期進一步推遲，導(dǎo)致10年期美債收益率沖至4.5，但除非有更多超預(yù)期的數(shù)據(jù)，且有美國政府關(guān)門的風(fēng)險，短期內(nèi)美債收益率進一步上沖的風(fēng)險變小；

2）中美成立經(jīng)濟金融小組，關(guān)系緩和，或為11月元首見面鋪路，中美關(guān)系進入階段性緩和期。

? 推薦配置

1）順周期：非銀、地產(chǎn)鏈（家電、消費建材、家居等）；

2）成長：弱復(fù)蘇環(huán)境下，超跌反彈的TMT；

3）港股的結(jié)構(gòu)化機會：香港特區(qū)政府也在考慮活躍資本市場，也可能降低印花稅。恒生科技和醫(yī)療在前期外資退潮期間跌幅大于恒指，金融股的折價程度也接近去年10月，可以博弈外資回補帶來的反彈。

本周寶兒姐精選基金如下：

【掘金TMT板塊】華寶萬物互聯(lián)（A：001534；C：016463）、華寶科技先鋒（A：006227；C：010842）

【一鍵打包券商龍頭】華寶券商ETF聯(lián)接（A：006098；C：007531）

【互聯(lián)網(wǎng)券商+移動支付】華寶金融科技ETF聯(lián)接（A：013477；C：013478）

【中特估投資機遇】華寶紅利基金（A：501029；C：005125）、華寶銀行ETF聯(lián)接（A：240019；C：006697）

【掘金低估金融地產(chǎn)】華寶價值發(fā)現(xiàn)（A：005445；C：015614）

【一鍵打包電子龍頭】華寶電子ETF聯(lián)接（A：012550；C：012551）

【一鍵打包消費龍頭】華寶消費龍頭指數(shù)（A：501090；C：009329）

【布局經(jīng)濟復(fù)蘇主線】華寶資源優(yōu)選（A：240022；C：011068）

【一鍵打包有色金屬牛股】華寶有色金屬ETF聯(lián)接（A：017140；C：017141）

【成長+價值均衡配置】華寶國策導(dǎo)向（A：001088；C：019108）

【14億人健康剛需】華寶中證醫(yī)療ETF聯(lián)接（A：162412；C：012323）、華寶醫(yī)藥生物（A：240020；C：019029）

注：基金管理人判定的華寶萬物互聯(lián)、科技先鋒、金融科技ETF聯(lián)接、國策導(dǎo)向、紅利基金、銀行ETF聯(lián)接、券商ETF聯(lián)接、消費龍頭、醫(yī)藥生物、資源優(yōu)選、價值發(fā)現(xiàn)、有色金屬ETF聯(lián)接、電子ETF聯(lián)接、高端制造風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險；基金管理人判定的華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接、華寶油氣風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險。境外市場基金除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

今天就到這里啦，我們明天再見啦~

我的心愿是：看過這篇文章的都發(fā)財：）

風(fēng)險提示：本材料由華寶基金公司提供，以上觀點不代表投資建議?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的具體情況和風(fēng)險收益特征。不同的銷售機構(gòu)采用的風(fēng)險評價方法不同，其風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。

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