首頁(yè) 資訊今日復(fù)盤(pán)：光刻機(jī)板塊持續(xù)活躍，減肥藥概念再度爆發(fā)！

今日復(fù)盤(pán)：光刻機(jī)板塊持續(xù)活躍，減肥藥概念再度爆發(fā)！

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月17日 09:40

收工啦，今天大A沒(méi)有延續(xù)周五的利好局面，繼續(xù)下探。不過(guò)好消息是，本周只剩三個(gè)交易日了！寶兒姐提醒大家做好假期資金安排哈，讓我們?cè)侔崛齑u，迎接美好的假期吧~

三大指數(shù)集體收跌

收工啦！受權(quán)重板塊下跌影響，今天三大指數(shù)平開(kāi)低走，滬指跌約0.5%；創(chuàng)業(yè)板指險(xiǎn)守2000點(diǎn)，收跌0.4%。今天個(gè)股漲跌比為1637:3491，紅方占比約3成。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

月25日大盤(pán)指數(shù)走勢(shì)

（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

資金面來(lái)看，今天兩市合計(jì)成交7187.6億元。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

北向資金全天凈賣(mài)出80.39億元。今天南北風(fēng)向不一致，寶兒姐碼字這會(huì)兒，南向資金凈買(mǎi)入超43億港幣。港股主要指數(shù)今天全線下挫！（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

兩融方面，9月22日兩融余額較前一交易日增加28.44億元。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

醫(yī)藥與科技板塊攜手上攻

上周五中美雙方成立了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，包括經(jīng)濟(jì)工作組和金融工作組，大A當(dāng)天打了一場(chǎng)漂亮的“翻身仗”，但是周末沒(méi)有其他利好落地，因而今天盤(pán)面上未能延續(xù)反彈趨勢(shì)。上漲方面，減肥藥概念股繼續(xù)發(fā)酵，新型工業(yè)化概念股開(kāi)盤(pán)大漲，機(jī)器人(21.100, 0.10, 0.48%)概念繼續(xù)活躍，光刻機(jī)概念股盤(pán)中反彈；另一端，券商股震蕩走弱。具體板塊上，今天醫(yī)藥生物、汽車(chē)、美容護(hù)理板塊漲幅居前，非銀金融、房地產(chǎn)、建筑裝飾板塊跌幅居前。

接下來(lái)常規(guī)操作，看看熱點(diǎn)板塊：

一、減肥藥概念再度漲幅居前。前段時(shí)間市場(chǎng)上流傳著“減肥藥就是新AI”的口號(hào)，這幾天，新的邏輯又被挖掘出來(lái)：減肥藥是醫(yī)美新貴。此外，板塊也有事件催化，總部位于丹麥的制藥大廠被曝污染，生產(chǎn)司美格魯肽原料藥的美國(guó)工廠收到了483表格，司美格魯肽原料藥和中間體或?qū)⑼．a(chǎn)整頓，產(chǎn)品價(jià)格面臨暴漲。市場(chǎng)人士認(rèn)為，多肽類(lèi)減肥藥療效突出，市場(chǎng)需求大，且國(guó)內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈條齊備，具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。有券商機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月份，共有106個(gè)GLP-1類(lèi)減肥新藥的臨床試驗(yàn)項(xiàng)目，其中中國(guó)企業(yè)有43個(gè)。

基金傳送門(mén)：華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接（A：162412；C：012323）、華寶醫(yī)藥生物（A：240020；C：019029）

二、新型工業(yè)化概念開(kāi)盤(pán)大漲，工業(yè)母機(jī)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等板塊表現(xiàn)活躍。消息面上，有兩點(diǎn)政策利好：一是上周召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究加快推進(jìn)新型工業(yè)化有關(guān)工作；二是前兩天召開(kāi)的全國(guó)新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)，會(huì)議就加快推進(jìn)新型工業(yè)化作出多項(xiàng)部署。從市場(chǎng)空間角度來(lái)看，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為載體的新型工業(yè)和經(jīng)濟(jì)模式成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的發(fā)力點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12688.4億元，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率為13.8%。

三、機(jī)器人概念同樣表現(xiàn)活躍。消息面上，特斯拉昨天在推特平臺(tái)上展示了Optimus機(jī)器人的最新進(jìn)展，較此前整體進(jìn)步較大。視頻中Optimus可空間定位四肢，通過(guò)視覺(jué)感知自主實(shí)現(xiàn)物品篩選分類(lèi)，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)瑜伽動(dòng)作并保持單腳站立平衡。有券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)核心零部件廠商有望受益。

基金傳送門(mén)：華寶高端制造（000866）

四、光刻機(jī)板塊也在盤(pán)中異動(dòng)拉升。目前行業(yè)內(nèi)關(guān)注的SSMB-EUV方案是一條繞過(guò)光刻機(jī)難題的新路。消息面上，有券商在最新的研報(bào)中認(rèn)為，近期SSMB方案得到廣泛關(guān)注，存在EUV光源換道超車(chē)的可能性。目前，SSMB方案已完成理論證明，項(xiàng)目建設(shè)有望提上日程，若SSMB方案商業(yè)化進(jìn)展順利，我國(guó)將在光刻機(jī)領(lǐng)域取得重大突破并推動(dòng)國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程領(lǐng)域發(fā)展。

基金傳送門(mén)：華寶科技先鋒（A：006227；C：010842）

以下是寶兒姐家主要指數(shù)基金跟蹤指數(shù)的漲跌幅情況：

（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.25）

十大券商本周策略

上周五的突然拉升，本周還會(huì)延續(xù)嗎？市場(chǎng)上流傳的利好政策，節(jié)前能夠落地嗎？小長(zhǎng)假最后一周，讓我們靜觀大A表現(xiàn)！按慣例，咱們先來(lái)看看本周的券商最新研判：

1、中信證券(30.080, 0.05, 0.17%)：市場(chǎng)底部正在夯實(shí)，把握當(dāng)前布局時(shí)機(jī)；

2、中信建投(26.920, 0.17, 0.64%)證券：守住籌碼，迎接行情；

3、國(guó)泰君安(18.880, 0.01, 0.05%)證券：震蕩行情但交易性反彈有望展開(kāi)，聚焦成長(zhǎng)和金融；

4、中金公司(35.780, 0.12, 0.34%)：A股情緒指標(biāo)低至歷史偏底部水平，市場(chǎng)繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)較??；

5、海通證券(11.400, -0.04, -0.35%)：港股有望重回上行趨勢(shì)；

6、興業(yè)證券(6.410, 0.02, 0.31%)：四季度市場(chǎng)有望從量變到質(zhì)變，走出底部迎來(lái)修復(fù)；

7、光大證券(19.250, 0.07, 0.36%)（維權(quán)）：持股過(guò)節(jié)是優(yōu)選，節(jié)后5個(gè)交易日上漲概率超90%；

8、申萬(wàn)宏源(5.390, 0.01, 0.19%)證券：窄幅震蕩行情已處于中后段；

9、華安證券(6.290, 0.00, 0.00%)：可持股過(guò)節(jié)，復(fù)蘇鏈和成長(zhǎng)潛力方向配置正當(dāng)時(shí)；

10、粵開(kāi)證券：持股過(guò)節(jié)，關(guān)注消費(fèi)板塊。

美股三大指數(shù)上周漲跌不一

再來(lái)看看海外市場(chǎng)——

l 上周五，美股三大指數(shù)集體收跌。具體表現(xiàn)如下：

（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.23）（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.23）

l 上周，道指跌1.89%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.93%，納指跌3.62%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.23）

l COMEX黃金期貨漲0.27%，報(bào)1944.9美元/盎司。上周，COMEX黃金期貨跌0.07%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.23）

l 國(guó)際油價(jià)全線收漲，美油11月合約漲0.78%報(bào)90.33美元/桶；布油12月合約漲0.18%報(bào)92.43美元/桶。上周，美油10月合約跌0.48%，布油11月合約跌0.66%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：iFind，2023.9.23）

基金傳送門(mén)：華寶油氣（A：162411；C：007844）

投資策略

高頻跟蹤：節(jié)前消費(fèi)鏈備產(chǎn)積極，節(jié)內(nèi)消費(fèi)熱度可期

? 復(fù)蘇絕對(duì)強(qiáng)度（同比）：線下消費(fèi)>文旅消費(fèi)>耐用品消費(fèi)>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交（連續(xù)五周排序一致）

? 復(fù)蘇的邊際變化（斜率）：

1）消費(fèi)鏈節(jié)前積極備產(chǎn)，招工量、原材料需求量韌性強(qiáng)于往年；設(shè)備鏈原材料需求邊際回升，但仍偏弱；

2）集裝箱發(fā)運(yùn)量回升勢(shì)頭放緩，運(yùn)價(jià)穩(wěn)步走弱；

3）新房成交季節(jié)性改善。

? 基本面

上周公布的金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)增長(zhǎng)動(dòng)能仍在修復(fù)途中，且市場(chǎng)的預(yù)期過(guò)度悲觀（金融數(shù)據(jù)本身并不算強(qiáng)，但仍超預(yù)期）。

? 政策面

金九銀十之前政策密集落地，以為居民減負(fù)，釋放居民需求的政策為主，后續(xù)仍有望看到政府需求帶動(dòng)的政策出臺(tái)。

? 策略建議

核心假設(shè)：國(guó)內(nèi)來(lái)看，在極度悲觀的預(yù)期下，7-8月PMI連續(xù)企穩(wěn)，政治局會(huì)議之后政策密集出臺(tái)，投資者預(yù)期可能迎來(lái)修正。國(guó)外來(lái)看，前期市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)軟著陸的預(yù)期達(dá)到了較為擁擠的程度，軟著陸的交易逐步讓位于二次通脹和緊縮，美債趨于高位震蕩。

? 周度觀察

1）美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議后市場(chǎng)對(duì)于明年降息的預(yù)期進(jìn)一步推遲，導(dǎo)致10年期美債收益率沖至4.5，但除非有更多超預(yù)期的數(shù)據(jù)，且有美國(guó)政府關(guān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)美債收益率進(jìn)一步上沖的風(fēng)險(xiǎn)變?。?/p>

2）中美成立經(jīng)濟(jì)金融小組，關(guān)系緩和，或?yàn)?1月元首見(jiàn)面鋪路，中美關(guān)系進(jìn)入階段性緩和期。

? 推薦配置

1）順周期：非銀、地產(chǎn)鏈（家電、消費(fèi)建材、家居等）；

2）成長(zhǎng)：弱復(fù)蘇環(huán)境下，超跌反彈的TMT；

3）港股的結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)：香港特區(qū)政府也在考慮活躍資本市場(chǎng)，也可能降低印花稅。恒生科技和醫(yī)療在前期外資退潮期間跌幅大于恒指，金融股的折價(jià)程度也接近去年10月，可以博弈外資回補(bǔ)帶來(lái)的反彈。

本周寶兒姐精選基金如下：

【掘金TMT板塊】華寶萬(wàn)物互聯(lián)（A：001534；C：016463）、華寶科技先鋒（A：006227；C：010842）

【一鍵打包券商龍頭】華寶券商ETF聯(lián)接（A：006098；C：007531）

【互聯(lián)網(wǎng)券商+移動(dòng)支付】華寶金融科技ETF聯(lián)接（A：013477；C：013478）

【中特估投資機(jī)遇】華寶紅利基金（A：501029；C：005125）、華寶銀行ETF聯(lián)接（A：240019；C：006697）

【掘金低估金融地產(chǎn)】華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)（A：005445；C：015614）

【一鍵打包電子龍頭】華寶電子ETF聯(lián)接（A：012550；C：012551）

【一鍵打包消費(fèi)龍頭】華寶消費(fèi)龍頭指數(shù)（A：501090；C：009329）

【布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主線】華寶資源優(yōu)選（A：240022；C：011068）

【一鍵打包有色金屬牛股】華寶有色金屬ETF聯(lián)接（A：017140；C：017141）

【成長(zhǎng)+價(jià)值均衡配置】華寶國(guó)策導(dǎo)向（A：001088；C：019108）

【14億人健康剛需】華寶中證醫(yī)療ETF聯(lián)接（A：162412；C：012323）、華寶醫(yī)藥生物（A：240020；C：019029）

注：基金管理人判定的華寶萬(wàn)物互聯(lián)、科技先鋒、金融科技ETF聯(lián)接、國(guó)策導(dǎo)向、紅利基金、銀行ETF聯(lián)接、券商ETF聯(lián)接、消費(fèi)龍頭、醫(yī)藥生物、資源優(yōu)選、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、有色金屬ETF聯(lián)接、電子ETF聯(lián)接、高端制造風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人判定的華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接、華寶油氣風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。境外市場(chǎng)基金除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

今天就到這里啦，我們明天再見(jiàn)啦~

我的心愿是：看過(guò)這篇文章的都發(fā)財(cái)：）

風(fēng)險(xiǎn)提示：本材料由華寶基金公司提供，以上觀點(diǎn)不代表投資建議?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的具體情況和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不同，其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資者在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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