今天最新凈值 0.9823 -0.0034 -0.34% 2024-12-30

盤中實時估值(僅供參考) 0.9818 -0.0039 -0.39% 2024-12-30 15:43:47

累計凈值：0.9830 成立日期： 基金類型：股票型 成立份額： 最近份額：2.9143億 最近資產(chǎn)：0.34億元 基金公司： 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧

近一季,中銀大健康股票C(010321)基金累計收益率1.28%

凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 2024-12-26 010321 中銀大健康股票C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 2024-12-25 010321 中銀大健康股票C 0.9830 0.9830 0.9911 0.9911 -0.0081 -0.82% 2024-12-24 010321 中銀大健康股票C 0.9911 0.9911 0.9805 0.9805 0.0106 1.08% 2024-12-23 010321 中銀大健康股票C 0.9805 0.9805 0.9950 0.9950 -0.0145 -1.46% 2024-12-20 010321 中銀大健康股票C 0.9950 0.9950 1.0032 1.0032 -0.0082 -0.82% 2024-12-19 010321 中銀大健康股票C 1.0032 1.0032 1.0103 1.0103 -0.0071 -0.70% 2024-12-18 010321 中銀大健康股票C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09% 2024-12-17 010321 中銀大健康股票C 1.0112 1.0112 1.0203 1.0203 -0.0091 -0.89% 2024-12-16 010321 中銀大健康股票C 1.0203 1.0203 1.0395 1.0395 -0.0192 -1.85% 2024-12-13 010321 中銀大健康股票C 1.0395 1.0395 1.0612 1.0612 -0.0217 -2.04% 2024-12-12 010321 中銀大健康股票C 1.0612 1.0612 1.0575 1.0575 0.0037 0.35% 2024-12-11 010321 中銀大健康股票C 1.0575 1.0575 1.0669 1.0669 -0.0094 -0.88% 2024-12-10 010321 中銀大健康股票C 1.0669 1.0669 1.0795 1.0795 -0.0126 -1.17% 2024-12-09 010321 中銀大健康股票C 1.0795 1.0795 1.0806 1.0806 -0.0011 -0.10% 2024-12-06 010321 中銀大健康股票C 1.0806 1.0806 1.0766 1.0766 0.0040 0.37% 2024-12-05 010321 中銀大健康股票C 1.0766 1.0766 1.0808 1.0808 -0.0042 -0.39% 2024-12-04 010321 中銀大健康股票C 1.0808 1.0808 1.1057 1.1057 -0.0249 -2.25% 2024-12-03 010321 中銀大健康股票C 1.1057 1.1057 1.0998 1.0998 0.0059 0.54% 2024-12-02 010321 中銀大健康股票C 1.0998 1.0998 1.0805 1.0805 0.0193 1.79% 2024-11-29 010321 中銀大健康股票C 1.0805 1.0805 1.0702 1.0702 0.0103 0.96% 2024-11-28 010321 中銀大健康股票C 1.0702 1.0702 1.0830 1.0830 -0.0128 -1.18% 2024-11-27 010321 中銀大健康股票C 1.0830 1.0830 1.0372 1.0372 0.0458 4.42% 2024-11-26 010321 中銀大健康股票C 1.0372 1.0372 1.0256 1.0256 0.0116 1.13% 2024-11-25 010321 中銀大健康股票C 1.0256 1.0256 1.0144 1.0144 0.0112 1.10% 2024-11-22 010321 中銀大健康股票C 1.0144 1.0144 1.0543 1.0543 -0.0399 -3.78% 2024-11-21 010321 中銀大健康股票C 1.0543 1.0543 1.0485 1.0485 0.0058 0.55% 2024-11-20 010321 中銀大健康股票C 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 2024-11-19 010321 中銀大健康股票C 0.9822 0.9822 0.9709 0.9709 0.0113 1.16% 2024-11-18 010321 中銀大健康股票C 0.9709 0.9709 1.0002 1.0002 -0.0293 -2.93% 2024-11-15 010321 中銀大健康股票C 1.0002 1.0002 1.0162 1.0162 -0.0160 -1.57% 2024-11-14 010321 中銀大健康股票C 1.0162 1.0162 1.0391 1.0391 -0.0229 -2.20% 2024-11-13 010321 中銀大健康股票C 1.0391 1.0391 1.0572 1.0572 -0.0181 -1.71% 2024-11-12 010321 中銀大健康股票C 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05% 2024-11-11 010321 中銀大健康股票C 1.0567 1.0567 1.0484 1.0484 0.0083 0.79% 2024-11-08 010321 中銀大健康股票C 1.0484 1.0484 1.0514 1.0514 -0.0030 -0.29% 2024-11-07 010321 中銀大健康股票C 1.0514 1.0514 1.0433 1.0433 0.0081 0.78% 2024-11-06 010321 中銀大健康股票C 1.0433 1.0433 1.0461 1.0461 -0.0028 -0.27% 2024-11-05 010321 中銀大健康股票C 1.0461 1.0461 1.0380 1.0380 0.0081 0.78% 2024-11-04 010321 中銀大健康股票C 1.0380 1.0380 1.0245 1.0245 0.0135 1.32% 2024-11-01 010321 中銀大健康股票C 1.0245 1.0245 0.9999 0.9999 0.0246 2.46% 2024-10-31 010321 中銀大健康股票C 0.9999 0.9999 1.0120 1.0120 -0.0121 -1.20% 2024-10-30 010321 中銀大健康股票C 1.0120 1.0120 1.0315 1.0315 -0.0195 -1.89% 2024-10-29 010321 中銀大健康股票C 1.0315 1.0315 1.0507 1.0507 -0.0192 -1.83% 2024-10-28 010321 中銀大健康股票C 1.0507 1.0507 1.0527 1.0527 -0.0020 -0.19% 2024-10-25 010321 中銀大健康股票C 1.0527 1.0527 1.0480 1.0480 0.0047 0.45% 2024-10-24 010321 中銀大健康股票C 1.0480 1.0480 1.0588 1.0588 -0.0108 -1.02% 2024-10-23 010321 中銀大健康股票C 1.0588 1.0588 1.0607 1.0607 -0.0019 -0.18% 2024-10-22 010321 中銀大健康股票C 1.0607 1.0607 1.0725 1.0725 -0.0118 -1.10% 2024-10-21 010321 中銀大健康股票C 1.0725 1.0725 1.0713 1.0713 0.0012 0.11% 2024-10-18 010321 中銀大健康股票C 1.0713 1.0713 1.0289 1.0289 0.0424 4.12% 2024-10-17 010321 中銀大健康股票C 1.0289 1.0289 1.0208 1.0208 0.0081 0.79% 2024-10-16 010321 中銀大健康股票C 1.0208 1.0208 1.0334 1.0334 -0.0126 -1.22% 2024-10-15 010321 中銀大健康股票C 1.0334 1.0334 1.0530 1.0530 -0.0196 -1.86% 2024-10-14 010321 中銀大健康股票C 1.0530 1.0530 1.0396 1.0396 0.0134 1.29% 2024-10-11 010321 中銀大健康股票C 1.0396 1.0396 1.0838 1.0838 -0.0442 -4.08% 2024-10-10 010321 中銀大健康股票C 1.0838 1.0838 1.0853 1.0853 -0.0015 -0.14% 2024-10-09 010321 中銀大健康股票C 1.0853 1.0853 1.1513 1.1513 -0.0660 -5.73% 2024-10-08 010321 中銀大健康股票C 1.1513 1.1513 1.0706 1.0706 0.0807 7.54% 2024-09-30 010321 中銀大健康股票C 1.0706 1.0706 0.9732 0.9732 0.0974 10.01%

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