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德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月31日 11:37

公告送出日期：2018年6月23日

1.公告基本信息

基金名稱德邦大健康靈活配置混合型證券投資基

金

基金簡(jiǎn)稱德邦大健康

基金代碼 001179

基金合同生效日 2015年4月29日

基金管理人名稱德邦基金管理有限公司

基金托管人名稱中國民生銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》、

《德邦大健康靈活配置混合型證券投資

基金基金合同》、《德邦大健康靈活配

置混合型證券投資基金招募說明書》等。

收益分配基準(zhǔn)日 2018年6月20日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2018年度的第1次分紅

基準(zhǔn)日基金份額凈

值（單位：人民幣 1.2031

截止基準(zhǔn)日基金的元）

相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金可供分

配利潤(rùn)（單位：人 31,225,124.43

民幣元）

本次基金分紅方案（單位：元/10份基金

份額） 0.4800

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2018年6月26日

除息日（場(chǎng)內(nèi)）- （場(chǎng)外）

2018年6月26日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2018年6月27日

分紅對(duì)象權(quán)益登記日在德邦基金管理有限公司登記在冊(cè)的本

基金全體基金份額持有人。

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額

的份額資產(chǎn)凈值確定日為2018年6月26日；

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將

于2018年6月27日直接計(jì)入其基金賬戶，2018年

6月28日起可查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金

向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資的申

購費(fèi)用。

注：現(xiàn)金分紅款將于2018年6月27日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）德邦基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-821-7788（免長(zhǎng)途通話費(fèi)用）

（3）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（4）投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認(rèn)現(xiàn)金分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

（5）本基金的銷售機(jī)構(gòu)：

德邦基金管理有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、開源證券有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中州期貨有限公司、一路財(cái)富（北京）信息科技股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司、上海云灣投資管理有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海匯付金融服務(wù)有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、浙江金觀誠財(cái)富管理有限公司、奕豐金融服務(wù)（深圳）有限公司、珠海盈米財(cái)富管理有限公司、中經(jīng)北證（北京）資產(chǎn)管理有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳富濟(jì)財(cái)富管理有限公司、宜信普澤投資顧問（北京)有限公司、泰誠財(cái)

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基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、天津萬家財(cái)富資產(chǎn)管理有限公

司、深圳前海微眾銀行股份有限公司（具體銷售機(jī)構(gòu)以實(shí)際為準(zhǔn)）。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤

勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的

《基金合同》、《招募說明書》(更新)等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受

能力的投資品種進(jìn)行投資。

本公告的解釋權(quán)歸德邦基金管理有限公司。