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德邦大健康靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月31日 11:37

公告送出日期：2018年6月23日

1.公告基本信息

基金名稱德邦大健康靈活配置混合型證券投資基

金

基金簡稱德邦大健康

基金代碼 001179

基金合同生效日 2015年4月29日

基金管理人名稱德邦基金管理有限公司

基金托管人名稱中國民生銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》、

《德邦大健康靈活配置混合型證券投資

基金基金合同》、《德邦大健康靈活配

置混合型證券投資基金招募說明書》等。

收益分配基準日 2018年6月20日

有關年度分紅次數(shù)的說明本次分紅為2018年度的第1次分紅

基準日基金份額凈

值（單位：人民幣 1.2031

截止基準日基金的元）

相關指標基準日基金可供分

配利潤（單位：人 31,225,124.43

民幣元）

本次基金分紅方案（單位：元/10份基金

份額） 0.4800

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日 2018年6月26日

除息日（場內）- （場外）

2018年6月26日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2018年6月27日

分紅對象權益登記日在德邦基金管理有限公司登記在冊的本

基金全體基金份額持有人。

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換基金份額

的份額資產(chǎn)凈值確定日為2018年6月26日；

紅利再投資相關事項的說明選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將

于2018年6月27日直接計入其基金賬戶，2018年

6月28日起可查詢、贖回。

稅收相關事項的說明根據(jù)財政部、國家稅務總局頒布的相關規(guī)定，基金

向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資的申

購費用。

注：現(xiàn)金分紅款將于2018年6月27日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

（1）德邦基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客戶服務熱線：400-821-7788（免長途通話費用）

（3）權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

（4）投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認現(xiàn)金分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

（5）本基金的銷售機構：

德邦基金管理有限公司、交通銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、開源證券有限責任公司、申萬宏源證券有限公司、信達證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、上海華信證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中州期貨有限公司、一路財富（北京）信息科技股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海云灣投資管理有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海匯付金融服務有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、奕豐金融服務（深圳）有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中經(jīng)北證（北京）資產(chǎn)管理有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳富濟財富管理有限公司、宜信普澤投資顧問（北京)有限公司、泰誠財

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基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、天津萬家財富資產(chǎn)管理有限公

司、深圳前海微眾銀行股份有限公司（具體銷售機構以實際為準）。

（6）風險提示：因分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠實信用、勤

勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀本基金的

《基金合同》、《招募說明書》(更新)等相關法律文件，并選擇適合自身風險承受

能力的投資品種進行投資。

本公告的解釋權歸德邦基金管理有限公司。