單位凈值（12-30）： 1.9860 ( 0.00% )

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu)   開(kāi)放贖回

購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 1.50%  0.15%  1折 費(fèi)率詳情>

成立日期：2016-02-03 基金經(jīng)理：  徐治彪 類型：股票型 管理人：國(guó)泰基金 資產(chǎn)規(guī)模： 12.04億元 （截止至：2024-09-30）

截至2024-09-30，國(guó)泰大健康股票A 凈資產(chǎn)規(guī)模12.24億元，比上一期（2024-06-30）減少了0.38%，股票配置占比上期增加0.36%

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資產(chǎn)規(guī)模（億元）

占凈值比（%）

資產(chǎn)配置變動(dòng)股票占凈比債券占凈比現(xiàn)金占凈比

凈資產(chǎn)（億元）2023-09-302023-12-312024-03-312024-06-302024-09-30101520250 %50 %100 %150 %

資產(chǎn)配置明細(xì) 來(lái)源：基金定期報(bào)告 報(bào)告期股票占凈比債券占凈比現(xiàn)金占凈比凈資產(chǎn)（億元）2024-09-3093.46%---5.10%12.242024-06-3093.10%---6.55%12.292024-03-3192.26%---7.11%17.212023-12-3194.49%---6.79%19.822023-09-3094.49%0.19%5.88%22.812023-06-3094.03%0.11%6.56%37.632023-03-3194.40%0.30%9.79%48.112022-12-3194.51%0.50%6.61%42.482022-09-3092.54%0.36%7.30%40.122022-06-3094.62%2.57%3.85%34.612022-03-3190.83%3.05%6.21%34.812021-12-3190.26%3.84%5.37%19.142021-09-3091.40%1.06%4.31%15.612021-06-3094.71%0.36%5.63%17.962021-03-3194.43%0.18%5.50%16.832020-12-3194.51%4.65%2.46%19.282020-09-3093.11%3.04%3.00%22.692020-06-3093.65%1.71%5.02%20.832020-03-3186.78%4.61%9.62%9.832019-12-3193.72%0.17%7.04%5.682019-09-3091.62%---6.32%4.582019-06-3093.86%---7.47%3.632019-03-3191.54%0.17%7.42%4.052018-12-3193.80%---7.14%3.012018-09-3092.37%---5.86%3.492018-06-3094.34%---6.90%4.862018-03-3194.12%---6.42%3.232017-12-3191.41%---6.39%2.952017-09-3085.68%---14.25%2.362017-06-3088.60%---12.34%2.532017-03-3184.72%---15.91%2.232016-12-3181.51%---24.55%2.122016-09-3081.75%---20.01%2.302016-06-3079.71%---20.66%0.97

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