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一、基金基本情況概述

華商健康生活混合(001106)成立于2015年3月17日，三季度最新規(guī)模1.93億元。招商證券三年期評級為2星，濟(jì)安金信三年期評級為2星。

基金經(jīng)理何奇峰擁有8.8年的基金投資經(jīng)歷，2017年12月25日正式接受華商健康生活混合基金管理，任職期間回報(bào)為-9.20%，位居同類2049只基金中第1895名。

何奇峰現(xiàn)管理4只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為5.43億元，平均年化回報(bào)為1.94%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-13.03%，同類平均收益為-6.46%，在同類2316只基金中排名1892位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，華商健康生活混合基金的總資產(chǎn)為1.94億元。較上一期2.27億元變化了-0.33億元，環(huán)比變化了-14.50%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

華商健康生活混合基金的持有人數(shù)為10096人，機(jī)構(gòu)投資占比為0%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)81.72%。較上一期環(huán)比變化了-5.26%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為33.29%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

華商健康生活混合基金三季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為1255.15%，上一期換手率為1185.29%。歷史換手率最高為2020年6月30日，高達(dá)1467.73%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

三季度上證指數(shù)下跌2.86%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌9.53%,市場總體呈現(xiàn)震蕩下行走勢。經(jīng)濟(jì)層面,二季度以來宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步走弱;進(jìn)入三季度,雖然8月份工業(yè)增加值等數(shù)據(jù)環(huán)比有所改善,但地產(chǎn)、出口等相關(guān)數(shù)據(jù)依然疲弱,疊加美元指數(shù)走強(qiáng),人民幣匯率持續(xù)承壓。以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)為代表的成長板塊成為資金流出的重點(diǎn),順周期相關(guān)的地產(chǎn)、家居、家電、建材等板塊在持續(xù)放松的地產(chǎn)政策刺激下,板塊階段性有所反彈,但進(jìn)入九月份后市場又進(jìn)入一輪調(diào)整。 三季度我們采取了相對均衡的行業(yè)配置策略,組合持倉集中在有色、電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)等方向。從順周期的角度來看,我們認(rèn)為全球定價(jià)的工業(yè)金屬和黃金在當(dāng)前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)較弱、美聯(lián)儲預(yù)期未來降息的背景下,金屬價(jià)格將會比較堅(jiān)挺,進(jìn)而相關(guān)工業(yè)金屬和黃金板塊的配置價(jià)值比較明顯。成長方向我們重點(diǎn)配置了CXO、半導(dǎo)體設(shè)備等醫(yī)藥和電子方向。此外,AI相關(guān)的算力和應(yīng)用仍有一定的配置比例。

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